Pengestrømsopgørelse (TTM)
Provaris Energy Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 16,94 | 14,49 | 20,22 | 16,82 | 18,15 | 15,36 | 0,10 | 0,10 | 5,53 | 5,24 | -6,47 | -6,91 | -22,63 | -29,25 | -15,71 | -18,64 | 8,19 | 7,57 | |
| % af pengestrømmen | -74,62 | -129,29 | -285,62 | -131,64 | -95,13 | -115,52 | -137,08 | 741,98 | 100,27 | 113,94 | 129,89 | 137,22 | 146,74 | 174,55 | 267,04 | 341,68 | 576,75 | 488,50 | 431,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -6 | -11 | -6 | 6 | 11 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Ændring (%) | -161.477,20 | 100,06 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | 2,23 | 2,19 | -47,71 | -91,23 | 1.589,31 | 94,08 | |||||||
| % af pengestrømmen | 0,10 | -244,27 | -942,96 | -180,75 | 114,93 | 236,45 | -639,26 | 2,10 | 4,84 | 7,60 | 16,80 | 13,33 | 2,43 | 32,08 | 51,15 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 11 | 16 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 82,06 | 45,07 | -19,10 | -23,62 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 8.238.420,00 | 100,00 | 17,10 | 14,60 | 4,09 | 3,93 | -8,62 | -9,43 | 12,12 | 10,81 | |
| % af pengestrømmen | 175,66 | 473,88 | 1.326,51 | 411,40 | 194,38 | 99,90 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -13,55 | -29,36 | -38,83 | -51,11 | -81,80 | -183,84 | -255,01 | -479,17 | -420,58 | -382,89 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | -1 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -32,51 | -48,17 | 160,84 | 61,66 | -2,71 | -2,79 | -118,49 | 640,73 | -7,13 | -7,68 | -11,46 | -12,95 | -34,96 | -53,76 | -34,12 | -51,80 | 27,74 | 21,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
