Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | -598 | -920 | -1.242 | -295 | 651 | -479 | 61 | 600 | 970 | 1.340 | 1.281 | 1.221 | 1.040 | 858 | 1.140 | 1.422 | 1.831 |
| Ændring (%) | -542,79 | 53,91 | 35,03 | -76,21 | -320,38 | -173,57 | -112,64 | 891,03 | 61,66 | 38,14 | -4,43 | -4,63 | -14,87 | -17,47 | 32,87 | 24,74 | 28,72 | |
| % af pengestrømmen | 17,16 | 800,49 | 92,28 | 64,73 | 34,91 | 287,78 | 20,46 | -2,79 | -30,06 | -117,53 | 387,93 | 282,69 | 217,84 | 387,95 | -3.483,07 | 1.307,50 | 714,52 | 283,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 144 | 150 | 186 | 218 | 79 | -61 | -1.602 | -2.085 | -2.568 | -1.851 | -1.134 | -622 | -110 | -120 | -130 | -152 | -174 | -38 |
| Ændring (%) | 4,22 | 23,80 | 17,23 | -63,95 | -177,37 | 2.530,50 | 30,17 | 23,18 | -27,93 | -38,75 | -45,15 | -82,31 | 9,23 | 8,45 | 16,74 | 14,34 | -78,26 | |
| % af pengestrømmen | 18,35 | -201,48 | -18,68 | -11,38 | -9,30 | -26,91 | 68,40 | 96,12 | 128,64 | 224,24 | -328,20 | -137,26 | -19,62 | -44,82 | 528,81 | -174,41 | -87,37 | -5,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -329 | -315 | -340 | -364 | -414 | -464 | -417 | -184 | 49 | -40 | -130 | -413 | -696 | -702 | -708 | -905 | -1.101 | -1.194 |
| Ændring (%) | -4,47 | 7,87 | 7,30 | 13,68 | 12,04 | -10,17 | -55,87 | -126,58 | -182,82 | 220,74 | 218,02 | 68,56 | 0,82 | 0,81 | 27,81 | 21,76 | 8,44 | |
| % af pengestrømmen | -41,90 | 421,64 | 34,07 | 18,99 | 48,94 | -205,09 | 17,80 | 8,48 | -2,45 | 4,91 | -37,60 | -91,18 | -124,19 | -261,92 | 2.872,48 | -1.037,26 | -553,32 | -185,16 |
| Cash Flow | 786 | -75 | -997 | -1.919 | -846 | 226 | -2.341 | -2.169 | -1.996 | -825 | 345 | 453 | 561 | 268 | -25 | 87 | 199 | 645 |
| Ændring (%) | -109,49 | 1.235,07 | 92,51 | -55,90 | -126,74 | -1.134,96 | -7,37 | -7,96 | -58,65 | -141,85 | 31,15 | 23,75 | -52,20 | -109,19 | -453,95 | 128,25 | 224,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
