Pengestrømsopgørelse (TTM)
HyEnergy S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 3 | -1 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | 186,72 | 35,35 | 41,60 | -19,33 | -59,01 | -135,14 | 332,11 | 5,90 | -21,85 | -39,60 | -53,17 | -40,43 | 7,94 | 51,28 | -87,88 | 1.383,00 | |
| % af pengestrømmen | 53,15 | 147,46 | 191,63 | 173,48 | -396,42 | -91,79 | 838,69 | 81,67 | 346,61 | -110,61 | -1.866,17 | -447,51 | -259,72 | -1.421,00 | 5.197,22 | 1.141,67 | -606,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -2 | -2 | -7 | -7 | -1 | -1 | 4 | 5 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| Ændring (%) | -490,26 | -0,00 | 195,27 | -1,29 | -85,66 | 2,51 | -448,00 | 49,83 | -67,00 | -99,43 | -700,00 | 225,00 | -76,92 | -0,00 | -188,89 | ||
| % af pengestrømmen | 17,49 | -65,52 | -41,89 | 350,36 | 195,37 | 728,47 | 16,83 | -234,67 | 143,58 | 1.323,31 | 3,85 | -22,51 | -370,74 | 206,84 | 375,00 | 11,93 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -3 | -1 | -2 | -3 | 0 | 2 | -0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -419,33 | -68,18 | 89,25 | 63,24 | -104,30 | 1.489,79 | -104,53 | -654,95 | 622,97 | -76,58 | 35,20 | -22,58 | -2,68 | 32,49 | -85,27 | 597,62 | |
| % af pengestrømmen | 27,66 | -85,45 | -26,11 | -31,59 | 146,06 | -3,55 | -1.467,15 | 1,50 | -33,29 | 98,28 | 642,86 | 445,10 | 335,71 | 1.655,99 | -5.304,06 | -1.416,67 | 353,76 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | -4 | -0 | -6 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 3,35 | 4,15 | 56,42 | -135,30 | 77,02 | -96,15 | 4.337,23 | -75,05 | -344,89 | -96,42 | 95,28 | 2,65 | -80,27 | -141,36 | -44,84 | -2.893,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
