Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lubawa S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 13 | 29 | 19 | 18 | 11 | 16 | 20 | 54 | 61 | 106 | 90 | 98 | 165 | 127 | 104 | 117 |
| Ændring (%) | -10,15 | 129,20 | -36,30 | -4,84 | -36,44 | 39,95 | 28,80 | 166,47 | 12,00 | 73,21 | -14,56 | 8,91 | 67,93 | -22,85 | -18,01 | 12,46 | |
| % af pengestrømmen | -551,64 | 464,23 | -862,83 | -688,24 | -6.931,52 | -301,79 | 764,77 | 4.681,19 | 474,08 | 289,40 | 179,10 | 124,07 | 134,17 | 250,34 | -633,27 | -329,90 | -443,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -8 | -8 | -11 | -17 | -18 | -19 | -15 | -13 | -16 | -17 | -15 | -12 | -89 | -139 | -130 | -142 |
| Ændring (%) | 7,66 | 8,52 | 34,57 | 48,47 | 8,60 | 3,79 | -21,74 | -12,63 | 23,07 | 5,15 | -7,74 | -22,93 | 652,06 | 55,47 | -6,19 | 9,12 | |
| % af pengestrømmen | 276,96 | -279,29 | 245,77 | 414,15 | 6.507,78 | 484,09 | -909,85 | -3.383,72 | -112,35 | -75,36 | -28,31 | -21,18 | -16,21 | -135,42 | 690,31 | 411,46 | 537,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -3 | -25 | -11 | -1 | 3 | 5 | -5 | -31 | -26 | -30 | -1 | -11 | -10 | -9 | -6 | -2 |
| Ændring (%) | -73,53 | 830,80 | -57,25 | -87,62 | -327,39 | 70,17 | -202,37 | 490,35 | -16,74 | 16,42 | -95,61 | 769,89 | -13,99 | -12,37 | -33,22 | -68,94 | |
| % af pengestrømmen | 390,65 | -96,85 | 731,03 | 391,36 | 512,84 | -79,88 | 246,14 | -1.197,48 | -268,67 | -121,92 | -50,71 | -1,81 | -15,60 | -14,90 | 42,83 | 18,17 | 6,75 |
| Cash Flow | -3 | 3 | -3 | -3 | -0 | -4 | 2 | 0 | 11 | 21 | 59 | 73 | 73 | 66 | -20 | -32 | -26 |
| Ændring (%) | -206,76 | -223,32 | -20,14 | -90,55 | 1.359,92 | -155,22 | -78,96 | 2.531,19 | 83,47 | 179,87 | 23,34 | 0,71 | -9,99 | -130,50 | 57,39 | -16,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
