Pengestrømsopgørelse (TTM)
Westport Fuel Systems Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -35 | -28 | -28 | -38 | -44 | -58 | -66 | -60 | -35 | -27 | -11 | -2 | -13 | -4 | -2 | -12 | 7 | 2 | -6 |
| Ændring (%) | 53,37 | -20,56 | -1,18 | 36,48 | 16,28 | 32,67 | 13,41 | -8,80 | -42,40 | -21,84 | -58,76 | -82,93 | 592,55 | -71,79 | -56,85 | 659,65 | -158,89 | -70,16 | -359,28 | |
| % af pengestrømmen | -257,04 | -192,60 | -135,20 | -20,94 | -39,40 | -72,23 | -85,67 | 105,36 | 108,47 | 89,43 | 48,66 | 24,30 | 4,48 | 42,11 | 13,26 | 14,95 | 113,91 | -41,75 | -19,03 | 27,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 2 | 25 | 22 | 17 | 18 | -14 | -16 | -17 | -15 | -17 | -7 | 5 | 4 | 12 | 1 |
| Ændring (%) | 5,78 | 16,85 | -14,39 | -8,00 | -82,03 | 987,73 | -12,09 | -21,42 | 2,56 | -181,67 | 9,64 | 9,72 | -11,10 | 12,00 | -61,95 | -175,75 | -10,23 | 167,08 | -94,66 | |
| % af pengestrømmen | 146,77 | 75,85 | 78,31 | 10,51 | 13,33 | 3,78 | 36,73 | -35,01 | -31,06 | -45,59 | 25,92 | 34,42 | 40,76 | 49,19 | 61,52 | 61,14 | -46,45 | -25,95 | -105,89 | -3,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 40 | 35 | 142 | 120 | 105 | 103 | -12 | -12 | -19 | -14 | -20 | -21 | -2 | -5 | 0 | -3 | -25 | -23 | -19 |
| Ændring (%) | 98,56 | -13,01 | 312,21 | -15,98 | -12,42 | -1,98 | -111,24 | 3,83 | 62,10 | -26,48 | 41,22 | 1,86 | -89,17 | 139,30 | -103,46 | -1.599,46 | 813,74 | -7,63 | -20,29 | |
| % af pengestrømmen | 224,19 | 217,48 | 167,17 | 108,00 | 125,11 | 172,73 | 151,36 | 18,45 | 21,63 | 50,18 | 25,68 | 43,92 | 48,29 | 7,10 | 18,97 | -1,71 | 25,76 | 146,51 | 206,72 | 92,17 |
| Cash Flow | 9 | 18 | 21 | 132 | 96 | 61 | 68 | -63 | -55 | -39 | -56 | -46 | -43 | -31 | -28 | -11 | -11 | -17 | -11 | -20 |
| Ændring (%) | 104,69 | 13,17 | 538,05 | -27,47 | -36,56 | 11,86 | -192,21 | -11,42 | -30,13 | 43,64 | -17,43 | -7,35 | -26,34 | -10,44 | -61,72 | -0,31 | 60,66 | -34,53 | 78,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
