Pengestrømsopgørelse (TTM)
APB Apranga Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | 37 | 38 | 32 | 23 | 19 | 20 | 23 | 20 | 35 | 34 | 30 | 26 | 32 | 32 | 34 | 35 | 38 | 35 | 40 |
| Ændring (%) | -28,12 | 4,33 | -17,26 | -27,08 | -18,58 | 8,23 | 10,36 | -10,13 | 72,36 | -1,14 | -12,21 | -15,00 | 25,81 | -0,07 | 4,12 | 4,10 | 8,86 | -7,84 | 12,66 | |
| % af pengestrømmen | 162,26 | 188,54 | 180,31 | 218,27 | 406,04 | 533,14 | 277,10 | -132,92 | -108,73 | -515,28 | -341,25 | -780,14 | -242,02 | -608,90 | -756,92 | -4.971,79 | -8.244,47 | 5.154,73 | -946,81 | 6.149,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -2 | -1 | -1 | -2 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -11 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | -24,54 | 4,13 | 15,41 | 14,53 | -15,84 | -49,24 | -50,47 | -51,40 | 234,92 | 156,33 | 30,84 | 29,23 | 10,22 | -13,15 | -1,24 | 12,91 | 16,81 | 13,88 | -1,33 | |
| % af pengestrømmen | -17,53 | -21,38 | -20,41 | -34,46 | -100,68 | -136,64 | -33,31 | 7,17 | 3,17 | 29,21 | 50,15 | 170,89 | 80,60 | 177,66 | 191,95 | 1.195,86 | 2.150,82 | -1.442,97 | 327,50 | -1.863,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -13 | -13 | -12 | -12 | -10 | -11 | -38 | -38 | -40 | -39 | -28 | -28 | -28 | -28 | -26 | -26 | -27 | -27 | -27 |
| Ændring (%) | -7,13 | -2,70 | -4,37 | -3,95 | -10,47 | 0,99 | 261,18 | 0,04 | 3,70 | -0,38 | -30,36 | 0,99 | 1,62 | 0,62 | -7,61 | 0,32 | 1,53 | -0,07 | 0,95 | |
| % af pengestrømmen | -44,73 | -67,16 | -59,90 | -83,81 | -205,35 | -296,49 | -143,80 | 225,75 | 205,55 | 586,08 | 391,10 | 709,26 | 261,42 | 531,24 | 664,97 | 3.875,92 | 6.193,65 | -3.611,76 | 719,31 | -4.186,80 |
| Cash Flow | 32 | 19 | 21 | 15 | 6 | 4 | 7 | -17 | -19 | -7 | -10 | -4 | -11 | -5 | -4 | -1 | -0 | 1 | -4 | 1 |
| Ændring (%) | -38,14 | 9,09 | -31,65 | -60,80 | -37,99 | 108,23 | -330,06 | 9,87 | -63,63 | 49,28 | -61,60 | 173,98 | -50,00 | -19,61 | -84,15 | -37,22 | -274,12 | -601,76 | -117,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
