Pengestrømsopgørelse (TTM)
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 19 | 22 | 24 | 25 | 16 | 13 | 21 | 16 | 15 | 12 |
| Ændring (%) | 208,11 | 4,42 | 80,05 | 4,22 | 2,92 | 22,18 | 44,66 | 1,64 | 26,98 | 70,40 | 11,63 | 10,76 | 3,65 | -34,79 | -20,21 | 63,92 | -24,97 | -6,98 | -16,76 | |
| % af pengestrømmen | -4,56 | 174,79 | 620,96 | -462,61 | -1.307,03 | 220,12 | 252,11 | 54,27 | 78,37 | 239,92 | 340,70 | -227,42 | -268,56 | -273,42 | -184,52 | -174,83 | 722,13 | -295,00 | -322,02 | -327,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -11 | -11 | -12 | -16 | -18 | -18 | -12 | -7 | -3 | -3 | -11 | -14 | -10 | -8 | -4 | 3 | 13 | 12 | 13 |
| Ændring (%) | -20,19 | -3,20 | 11,50 | 27,11 | 13,00 | 0,68 | -29,74 | -42,49 | -56,51 | -5,27 | 262,03 | 31,14 | -26,49 | -26,34 | -53,29 | -190,28 | 295,77 | -3,11 | 9,66 | |
| % af pengestrømmen | 80,99 | -803,26 | -2.645,54 | 1.220,54 | 4.205,68 | -777,71 | -733,96 | -76,74 | -62,70 | -65,74 | -51,90 | 112,36 | 157,10 | 113,43 | 86,47 | 47,97 | 109,12 | -235,12 | -267,34 | -358,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 11 | 9 | 7 | 10 | 15 | 15 | 16 | 6 | -5 | -12 | -16 | -14 | -21 | -16 | -17 | -21 | -33 | -31 | -28 |
| Ændring (%) | -492,16 | -20,68 | -23,30 | 41,60 | 47,13 | 0,42 | 8,04 | -60,70 | -173,00 | 156,26 | 35,00 | -10,46 | 53,47 | -24,42 | 3,92 | 26,99 | 54,80 | -6,94 | -8,26 | |
| % af pengestrømmen | 16,65 | 811,54 | 2.190,12 | -695,01 | -2.667,84 | 642,33 | 604,64 | 97,21 | 54,28 | -95,52 | -204,00 | 164,69 | 157,21 | 236,99 | 185,38 | 228,76 | -732,00 | 616,92 | 673,71 | 755,13 |
| Cash Flow | -18 | 1 | 0 | -1 | -0 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | 3 | -5 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -108,05 | -70,61 | -341,69 | -63,11 | -711,08 | 6,68 | 572,01 | -29,62 | -58,52 | 19,99 | -267,22 | -6,20 | 1,81 | -3,37 | -15,79 | -139,69 | -283,67 | -14,78 | -18,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
