Pengestrømsopgørelse (TTM)
CECO Environmental Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 4 | 7 | 6 | 6 | 13 | 3 | 28 | 23 | 30 | 18 | 10 | 39 | 45 | 58 | 53 | 38 | 25 | 12 | -2 |
| Ændring (%) | -77,87 | 65,75 | -12,36 | -13,77 | 140,12 | -76,03 | 774,53 | -18,36 | 30,26 | -39,86 | -41,97 | 281,21 | 13,19 | 29,67 | -8,19 | -28,21 | -34,93 | -52,04 | -120,37 | |
| % af pengestrømmen | 124,00 | 518,29 | -17,94 | -74,52 | -46,61 | -228,65 | -24,62 | 2.988,21 | 1.302,17 | 203,21 | 149,78 | 78,99 | 325,39 | 503,75 | 1.200,08 | -456,68 | -405,48 | -143,96 | 11,95 | 48.520,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -9 | -8 | -2 | -2 | -2 | -22 | -40 | -48 | -48 | -55 | -38 | -55 | -56 | -33 | -35 | -29 | -105 | -98 | -95 |
| Ændring (%) | -8,33 | -11,02 | -80,75 | 43,93 | -8,52 | 973,74 | 80,71 | 19,10 | 0,25 | 13,29 | -31,37 | 45,55 | 3,44 | -42,42 | 8,34 | -17,52 | 262,35 | -7,14 | -3,17 | |
| % af pengestrømmen | -62,54 | -1.082,65 | 20,11 | 18,36 | 19,16 | 35,81 | 172,71 | -4.331,94 | -2.753,78 | -330,75 | -459,27 | -286,44 | -450,50 | -637,32 | -674,23 | 302,77 | 308,86 | 610,61 | -98,13 | 1.893.760,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 4 | -43 | -15 | -16 | -16 | 8 | 18 | 35 | 38 | 53 | 41 | 25 | 21 | -20 | -25 | -19 | 66 | 188 | 97 |
| Ændring (%) | -32,88 | -1.246,11 | -65,45 | 7,79 | -2,13 | -154,37 | 107,16 | 97,02 | 10,59 | 37,98 | -22,13 | -38,80 | -15,77 | -193,37 | 26,22 | -25,58 | -455,42 | 185,53 | -48,63 | |
| % af pengestrømmen | 34,44 | 436,58 | 104,47 | 171,11 | 133,77 | 267,47 | -65,31 | 1.878,03 | 1.974,89 | 261,66 | 442,51 | 313,15 | 207,09 | 238,56 | -409,27 | 214,12 | 197,07 | -382,15 | 188,86 | -1.933.440,00 |
| Cash Flow | 16 | 1 | -41 | -9 | -12 | -6 | -13 | 1 | 2 | 15 | 12 | 13 | 12 | 9 | 5 | -12 | -9 | -17 | 100 | -0 |
| Ændring (%) | -94,70 | -4.889,68 | -78,91 | 37,87 | -51,05 | 122,66 | -107,20 | 87,35 | 734,67 | -18,41 | 10,04 | -7,46 | -26,89 | -45,57 | -341,25 | -19,14 | 83,28 | -677,77 | -100,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
