Pengestrømsopgørelse (TTM)
Waters Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 715 | 791 | 857 | 802 | 797 | 747 | 727 | 641 | 631 | 612 | 610 | 572 | 571 | 603 | 669 | 705 | 752 | 762 | 759 | 745 |
| Ændring (%) | 10,57 | 8,45 | -6,51 | -0,58 | -6,22 | -2,74 | -11,85 | -1,53 | -3,05 | -0,20 | -6,35 | -0,05 | 5,50 | 10,97 | 5,44 | 6,63 | 1,33 | -0,44 | -1,77 | |
| % af pengestrømmen | -2.405,92 | 782,84 | 291,87 | 662,29 | 532,03 | 1.157,86 | -356,79 | -1.556,63 | -778,25 | -2.954,17 | 10.174,20 | -640,85 | -532,90 | -705,43 | -449,61 | -21.596,57 | -12.747,56 | -1.078,65 | 1.699,53 | 1.870,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -283 | -264 | -293 | -353 | -286 | -232 | -54 | 42 | -29 | -108 | -161 | -1.467 | -1.467 | -1.442 | -1.438 | -141 | -130 | -144 | -141 | -163 |
| Ændring (%) | -6,75 | 10,92 | 20,46 | -18,96 | -19,00 | -76,84 | -178,44 | -168,89 | 272,49 | 49,46 | 809,42 | -0,07 | -1,65 | -0,32 | -90,18 | -8,04 | 10,91 | -2,43 | 15,82 | |
| % af pengestrømmen | 953,05 | -261,53 | -99,73 | -291,58 | -190,94 | -358,90 | 26,33 | -102,22 | 35,76 | 521,45 | -2.689,42 | 1.645,09 | 1.367,71 | 1.687,79 | 966,26 | 4.323,45 | 2.200,92 | 203,84 | -314,74 | -408,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -479 | -441 | -285 | -329 | -356 | -438 | -854 | -700 | -653 | -510 | -441 | 800 | 774 | 755 | 622 | -570 | -634 | -697 | -578 | -545 |
| Ændring (%) | -8,06 | -35,38 | 15,70 | 8,23 | 22,96 | 94,96 | -18,05 | -6,81 | -21,90 | -13,38 | -281,12 | -3,19 | -2,46 | -17,61 | -191,68 | 11,11 | 9,96 | -17,07 | -5,71 | |
| % af pengestrømmen | 1.612,33 | -436,23 | -96,91 | -272,13 | -238,00 | -679,09 | 419,44 | 1.701,37 | 804,98 | 2.461,40 | -7.357,22 | -896,27 | -721,85 | -883,47 | -418,06 | 17.459,43 | 10.738,71 | 986,02 | -1.294,00 | -1.366,83 |
| Cash Flow | -30 | 101 | 294 | 121 | 150 | 65 | -204 | -41 | -81 | -21 | 6 | -89 | -107 | -85 | -149 | -3 | -6 | -71 | 45 | 40 |
| Ændring (%) | -439,83 | 190,87 | -58,80 | 23,75 | -56,91 | -415,64 | -79,80 | 96,96 | -74,46 | -128,98 | -1.586,73 | 20,20 | -20,30 | 74,11 | -97,80 | 80,65 | 1.097,54 | -163,19 | -10,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
