Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iltani Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -2,47 | -2,54 | -54,58 | 74,91 | 42,83 | 20,10 | 16,74 | -51,54 | -106,36 | -1.038,59 | 372,91 | 28,18 | 21,99 | |
| % af pengestrømmen | -207,65 | 138,59 | 50,32 | -2,56 | -5,24 | -9,03 | -94,14 | 16,45 | 12,98 | -2,22 | -64,41 | -59,85 | -22,49 | -16,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 263,07 | 72,46 | 15,19 | 56,85 | 36,25 | 35,95 | 26,44 | 22,68 | 18,49 | 18,10 | 4,79 | 13,02 | 11,52 | |
| % af pengestrømmen | -49,71 | 123,51 | 79,35 | -10,23 | -18,79 | -30,89 | -364,57 | 69,00 | 137,84 | 439,48 | -1.603,48 | -330,16 | -109,41 | -71,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| Ændring (%) | -33,72 | -50,87 | 3.297,21 | -6,11 | -6,51 | -54,00 | -117,40 | -314,54 | 146,61 | 69,68 | 41,06 | 61,42 | 38,05 | |
| % af pengestrømmen | 357,36 | -162,10 | -29,67 | 112,78 | 124,03 | 139,92 | 558,71 | 14,55 | -50,82 | -337,25 | 1.767,88 | 490,01 | 231,90 | 187,56 |
| Cash Flow | 0 | -0 | -1 | 5 | 4 | 3 | 0 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | -246,12 | 168,44 | -993,71 | -14,63 | -17,13 | -88,48 | -768,07 | -38,59 | -62,84 | -132,37 | 408,94 | 241,08 | 70,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
