Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fadel Partners, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -161,91 | 42,16 | 29,65 | 21,33 | 17,58 | -1,86 | -1,90 | -44,18 | -79,14 | 34,73 | 25,78 | |
| % af pengestrømmen | -185,59 | 268,24 | -142,39 | -77,79 | -134,63 | -276,00 | 271,78 | 88,77 | 90,34 | 106,51 | 136,17 | 162,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -86,40 | 0,09 | 0,09 | -45,53 | -83,60 | 5,00 | 4,76 | 18,52 | 15,63 | -4,47 | -4,68 | |
| % af pengestrømmen | 287,83 | 91,40 | -34,16 | -14,41 | -11,19 | -3,20 | 3,37 | 1,18 | 2,54 | 16,60 | 15,05 | 13,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 415,06 | 80,58 | -9,38 | -10,35 | -54,92 | -121,85 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 99,96 | ||
| % af pengestrømmen | -136,67 | 262,86 | 200,00 | 258,54 | 404,15 | -182,80 | 13,30 | 12,12 | -0,00 | 0,40 | 0,75 | |
| Cash Flow | -2 | -1 | 2 | 5 | 4 | 2 | -2 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -57,16 | -367,80 | 137,34 | -29,90 | -42,65 | -199,66 | 200,34 | -45,15 | -82,30 | 5,38 | 5,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
