Pengestrømsopgørelse (TTM)
Visteon Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 182 | 59 | 58 | 26 | -15 | 72 | 167 | 169 | 281 | 334 | 267 | 355 | 351 | 322 | 427 | 428 | 466 | 495 | 410 | 346 |
| Ændring (%) | -67,58 | -1,69 | -55,17 | -157,69 | -580,00 | 131,94 | 1,20 | 66,27 | 18,86 | -20,06 | 32,96 | -1,13 | -8,26 | 32,61 | 0,23 | 8,88 | 6,22 | -17,17 | -15,61 | |
| % af pengestrømmen | -62,98 | -173,53 | -128,89 | -32,10 | 10,34 | -200,00 | 245,59 | 206,10 | 209,70 | 278,33 | -5.340,00 | 1.775,00 | 716,33 | 473,53 | 395,37 | 283,44 | 285,89 | 233,49 | 278,91 | 1.441,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -72 | -71 | -63 | -69 | -63 | -57 | -68 | -67 | -86 | -104 | -123 | -140 | -146 | -191 | -189 | -185 | -232 | -177 | -181 | -196 |
| Ændring (%) | -1,39 | -11,27 | 9,52 | -8,70 | -9,52 | 19,30 | -1,47 | 28,36 | 20,93 | 18,27 | 13,82 | 4,29 | 30,82 | -1,05 | -2,12 | 25,41 | -23,71 | 2,26 | 8,29 | |
| % af pengestrømmen | 24,91 | 208,82 | 140,00 | 85,19 | 43,45 | 158,33 | -100,00 | -81,71 | -64,18 | -86,67 | 2.460,00 | -700,00 | -297,96 | -280,88 | -175,00 | -122,52 | -142,33 | -83,49 | -123,13 | -816,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -415 | -24 | -29 | -33 | -39 | -10 | -9 | -10 | -62 | -121 | -156 | -182 | -135 | -77 | -100 | -87 | -102 | -112 | -116 | -145 |
| Ændring (%) | -94,22 | 20,83 | 13,79 | 18,18 | -74,36 | -10,00 | 11,11 | 520,00 | 95,16 | 28,93 | 16,67 | -25,82 | -42,96 | 29,87 | -13,00 | 17,24 | 9,80 | 3,57 | 25,00 | |
| % af pengestrømmen | 143,60 | 70,59 | 64,44 | 40,74 | 26,90 | 27,78 | -13,24 | -12,20 | -46,27 | -100,83 | 3.120,00 | -910,00 | -275,51 | -113,24 | -92,59 | -57,62 | -62,58 | -52,83 | -78,91 | -604,17 |
| Cash Flow | -289 | -34 | -45 | -81 | -145 | -36 | 68 | 82 | 134 | 120 | -5 | 20 | 49 | 68 | 108 | 151 | 163 | 212 | 147 | 24 |
| Ændring (%) | -88,24 | 32,35 | 80,00 | 79,01 | -75,17 | -288,89 | 20,59 | 63,41 | -10,45 | -104,17 | -500,00 | 145,00 | 38,78 | 58,82 | 39,81 | 7,95 | 30,06 | -30,66 | -83,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
