Pengestrømsopgørelse (TTM)
AB Volvo (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48.822 | 28.038 | 33.647 | 23.868 | 21.430 | 41.517 | 33.244 | 36.771 | 20.944 | 21.396 | 30.753 | 34.088 | 40.585 | 46.444 | 44.385 | 42.726 | 42.247 | 45.595 | 49.773 |
| Ændring (%) | -42,57 | 20,00 | -29,06 | -10,21 | 93,73 | -19,93 | 10,61 | -43,04 | 2,16 | 43,73 | 10,84 | 19,06 | 14,44 | -4,43 | -3,74 | -1,12 | 7,92 | 9,16 | |
| % af pengestrømmen | -1.200,44 | -56,04 | -145,78 | 1.918,65 | -158,85 | 116,21 | 152,77 | 340,79 | -309,96 | -3.820,71 | 434,12 | 1.105,68 | 1.200,38 | 2.517,29 | -8.099,45 | -784,97 | -364,98 | -386,07 | -272,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.632 | 962 | -1.489 | 3.529 | -19.525 | -20.340 | -21.486 | -21.187 | -21.429 | -21.565 | -26.366 | -26.847 | -23.427 | -24.137 | -22.278 | -23.811 | -26.340 | -27.478 | -33.895 |
| Ændring (%) | -73,51 | -254,78 | -337,00 | -653,27 | 4,17 | 5,63 | -1,39 | 1,14 | 0,63 | 22,26 | 1,82 | -12,74 | 3,03 | -7,70 | 6,88 | 10,62 | 4,32 | 23,35 | |
| % af pengestrømmen | -89,30 | -1,92 | 6,45 | 283,68 | 144,73 | -56,93 | -98,74 | -196,36 | 317,14 | 3.850,89 | -372,19 | -870,81 | -692,90 | -1.308,24 | 4.065,33 | 437,46 | 227,56 | 232,67 | 185,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55.990 | -79.330 | -57.555 | -27.699 | -19.312 | 9.594 | 7.483 | -6.718 | -4.890 | 1.821 | 3.085 | -1.862 | -11.788 | -21.871 | -18.879 | -12.044 | -24.505 | -25.387 | -33.867 |
| Ændring (%) | 41,69 | -27,45 | -51,87 | -30,28 | -149,68 | -22,00 | -189,78 | -27,21 | -137,24 | 69,41 | -160,36 | 533,08 | 85,54 | -13,68 | -36,20 | 103,46 | 3,60 | 33,40 | |
| % af pengestrømmen | 1.376,69 | 158,55 | 249,37 | -2.226,61 | 143,15 | 26,85 | 34,39 | -62,26 | 72,37 | -325,18 | 43,55 | -60,40 | -348,65 | -1.185,42 | 3.445,07 | 221,28 | 211,71 | 214,96 | 185,45 |
| Cash Flow | -4.067 | -50.034 | -23.080 | 1.244 | -13.491 | 35.727 | 21.761 | 10.790 | -6.757 | -560 | 7.084 | 3.083 | 3.381 | 1.845 | -548 | -5.443 | -11.575 | -11.810 | -18.262 |
| Ændring (%) | 1.130,24 | -53,87 | -105,39 | -1.184,49 | -364,82 | -39,09 | -50,42 | -162,62 | -91,71 | -1.365,00 | -56,48 | 9,67 | -45,43 | -129,70 | 893,25 | 112,66 | 2,03 | 54,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
