Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aurskog Sparebank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -90 | 168 | -779 | -530 | -392 | -577 | -31 | -265 | -165 | -252 | -177 | -551 | -572 | -523 | -745 | -102 | 209 | 169 | -521 | -620 |
| Ændring (%) | -286,94 | -564,19 | -31,96 | -26,01 | 47,01 | -94,64 | 758,18 | -37,63 | 52,16 | -29,77 | 211,73 | 3,89 | -8,57 | 42,25 | -86,27 | -304,65 | -19,01 | -407,82 | 18,83 | |
| % af pengestrømmen | -59,34 | 38,64 | 380,03 | -905,51 | 295,03 | 3.354,83 | -19,50 | 128,38 | 522,71 | 218,03 | -57,27 | -285,26 | -249,53 | -324,41 | 661,28 | -153,20 | -794,10 | -113,12 | -309,13 | -1.600,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | 19 | 19 | 6 | -2 | -2 | -31 | -15 | -20 | -22 | -1 | -1 | -7 | -5 | -34 | -51 | -57 | -73 | -45 | -94 |
| Ændring (%) | 10,00 | -0,26 | -69,11 | -136,60 | -14,38 | 1.570,92 | -50,54 | 30,71 | 11,26 | -94,99 | -1,45 | 515,95 | -30,43 | 622,95 | 51,97 | 11,87 | 27,12 | -38,18 | 108,81 | |
| % af pengestrømmen | 11,45 | 4,39 | -9,27 | 10,03 | 1,62 | 10,70 | -19,40 | 7,36 | 62,81 | 19,16 | -0,36 | -0,56 | -2,93 | -2,90 | 30,02 | -77,00 | 218,19 | 48,79 | -26,78 | -243,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 224 | 248 | 555 | 583 | 262 | 561 | 220 | 74 | 154 | 158 | 486 | 745 | 809 | 689 | 666 | 220 | -178 | -246 | 735 | 753 |
| Ændring (%) | 10,60 | 124,28 | 4,99 | -55,14 | 114,69 | -60,79 | -66,46 | 108,10 | 3,08 | 207,18 | 53,19 | 8,49 | -14,74 | -3,44 | -66,91 | -180,82 | 38,23 | -398,78 | 2,37 | |
| % af pengestrømmen | 147,89 | 56,98 | -270,76 | 995,49 | -196,65 | -3.265,54 | 138,90 | -35,74 | -485,52 | -137,19 | 157,63 | 385,82 | 352,46 | 427,31 | -591,30 | 330,21 | 675,91 | 164,33 | 435,90 | 1.943,68 |
| Cash Flow | 151 | 435 | -205 | 59 | -133 | -17 | 158 | -207 | -32 | -115 | 309 | 193 | 229 | 161 | -113 | 67 | -26 | -150 | 169 | 39 |
| Ændring (%) | 187,10 | -147,20 | -128,55 | -327,08 | -87,07 | -1.021,74 | -230,37 | -84,68 | 264,79 | -367,35 | -37,41 | 18,76 | -29,67 | -169,78 | -159,24 | -139,48 | 468,54 | -212,64 | -77,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
