Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gildan Activewear Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 664 | 755 | 618 | 545 | 555 | 378 | 413 | 286 | 258 | 497 | 547 | 699 | 657 | 530 | 501 | 387 | 435 | 480 | 606 |
| Ændring (%) | 13,80 | -18,23 | -11,67 | 1,73 | -31,85 | 9,35 | -30,94 | -9,78 | 92,89 | 10,00 | 27,81 | -5,98 | -19,32 | -5,39 | -22,90 | 12,46 | 10,52 | 26,21 | |
| % af pengestrømmen | -427,84 | 482,78 | -189,41 | -131,60 | -233,94 | -118,14 | -1.434,28 | -598,13 | -5.093,38 | 1.494,22 | -899,39 | 4.024,58 | 3.031,30 | -2.205,77 | 5.475,46 | -2.462,11 | -10.201,74 | 1.406,66 | 309,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 1 | -188 | -239 | -297 | -332 | -182 | -171 | -177 | -172 | -155 | -176 | -156 | -145 | -112 | -92 | -90 | -84 | -236 |
| Ændring (%) | -153,25 | -16.031,55 | 27,13 | 24,41 | 11,72 | -45,04 | -6,12 | 3,22 | -2,72 | -9,94 | 13,60 | -11,13 | -7,18 | -22,74 | -18,37 | -2,18 | -6,43 | 181,73 | |
| % af pengestrømmen | 1,43 | 0,75 | 57,61 | 57,61 | 125,25 | 103,70 | 632,71 | 358,72 | 3.494,52 | -517,06 | 254,81 | -1.013,43 | -721,47 | 603,98 | -1.224,37 | 582,94 | 2.101,06 | -245,28 | -120,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -818 | -600 | -755 | -721 | -494 | -364 | -258 | -160 | -85 | -292 | -453 | -505 | -479 | -409 | -379 | -310 | -350 | -362 | -177 |
| Ændring (%) | -26,57 | 25,69 | -4,47 | -31,51 | -26,31 | -29,02 | -37,97 | -46,85 | 243,18 | 54,93 | 11,57 | -5,26 | -14,53 | -7,26 | -18,23 | 12,69 | 3,64 | -51,12 | |
| % af pengestrømmen | 527,32 | -383,91 | 231,51 | 173,97 | 208,19 | 113,68 | 895,88 | 335,61 | 1.683,59 | -878,76 | 745,01 | -2.910,01 | -2.208,58 | 1.702,64 | -4.142,74 | 1.975,65 | 8.203,33 | -1.060,74 | -90,27 |
| Cash Flow | -155 | 156 | -326 | -414 | -237 | -320 | -29 | -48 | -5 | 33 | -61 | 17 | 22 | -24 | 9 | -16 | -4 | 34 | 196 |
| Ændring (%) | -200,85 | -308,43 | 27,13 | -42,77 | 34,95 | -90,99 | 65,59 | -89,40 | -757,49 | -282,75 | -128,56 | 24,83 | -210,87 | -138,11 | -271,45 | -72,86 | -901,53 | 474,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
