Pengestrømsopgørelse (TTM)
Planethic Group AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -17 | -20 | -17 | -13 | -10 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 26,82 | 21,15 | -17,52 | -21,24 | -21,70 | -27,71 | -24,66 | -32,73 | 1,03 | 1,02 | -2,34 | -2,40 | |
| % af pengestrømmen | -43,16 | -64,63 | -95,58 | -671,74 | 81,14 | 78,10 | 73,25 | 65,27 | 53,72 | 56,37 | 59,27 | 68,85 | 82,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 172,84 | 63,35 | 32,20 | 24,36 | 1,94 | 1,90 | 13,01 | 11,51 | -10,75 | -12,05 | -31,83 | -46,70 | |
| % af pengestrømmen | -0,68 | -2,19 | -4,36 | -49,12 | 9,37 | 11,74 | 15,52 | 20,74 | 28,30 | 26,23 | 24,01 | 19,47 | 12,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | 43 | 43 | 20 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -1,79 | -1,82 | -51,82 | -107,54 | -12,98 | -14,91 | 5,42 | 5,14 | -6,82 | -7,58 | -41,21 | -69,63 | |
| % af pengestrømmen | 143,84 | 166,82 | 199,94 | 820,84 | 9,50 | 10,16 | 11,22 | 13,98 | 17,99 | 17,41 | 16,75 | 11,71 | 4,38 |
| Cash Flow | 31 | 26 | 21 | 2 | -16 | -13 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -15,31 | -18,08 | -88,26 | -752,06 | -18,65 | -22,93 | -15,45 | -18,27 | -3,72 | -3,92 | -15,93 | -18,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
