Pengestrømsopgørelse (TTM)
Westrock Coffee Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -34 | -43 | -48 | -57 | -43 | -45 | -72 | -64 | -31 | -44 | -5 | -13 | -43 | -27 | -53 | -19 |
| Ændring (%) | -1.290,16 | 26,50 | 11,91 | 16,82 | -23,43 | 4,53 | 59,36 | -11,30 | -51,68 | 42,43 | -88,76 | 167,21 | 227,29 | -38,57 | 98,77 | -64,07 | |
| % af pengestrømmen | 68,21 | -2.748,07 | 240.638,89 | -59,59 | -1.601,92 | -587,28 | -427,69 | 154,55 | -560,24 | 262,46 | 1.600,25 | 30,72 | 581,85 | -139,31 | -101,25 | -337,00 | -53,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -27 | -28 | -31 | -74 | -88 | -119 | -180 | -168 | -215 | -215 | -183 | -146 | -118 | -105 | -84 | -82 |
| Ændring (%) | 18,45 | 4,96 | 9,11 | 141,44 | 19,13 | 35,11 | 50,48 | -6,28 | 27,86 | -0,15 | -14,65 | -20,46 | -19,29 | -10,70 | -20,39 | -1,85 | |
| % af pengestrømmen | -536,91 | -2.152,89 | 156.416,67 | -37,76 | -2.098,13 | -1.196,82 | -1.126,55 | 384,41 | -1.472,28 | 1.825,19 | 7.801,81 | 1.136,99 | 6.411,38 | -378,54 | -399,91 | -533,13 | -231,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 62 | 71 | 161 | 135 | 139 | 176 | 206 | 244 | 235 | 256 | 172 | 157 | 192 | 158 | 152 | 137 |
| Ændring (%) | 161,21 | 14,73 | 124,92 | -16,19 | 3,50 | 26,10 | 16,98 | 18,76 | -3,85 | 9,13 | -32,71 | -9,16 | 22,54 | -17,63 | -3,86 | -10,06 | |
| % af pengestrømmen | 565,17 | 4.997,51 | -396.911,11 | 197,52 | 3.809,79 | 1.888,07 | 1.658,77 | -440,04 | 2.135,67 | -1.990,91 | -9.300,83 | -1.068,68 | -6.881,81 | 616,93 | 601,24 | 967,95 | 385,38 |
| Cash Flow | 4 | 1 | -0 | 81 | 4 | 7 | 11 | -47 | 11 | -12 | -3 | -16 | -2 | 31 | 26 | 16 | 35 |
| Ændring (%) | -70,46 | -101,44 | -452.055,56 | -95,65 | 108,85 | 43,53 | -540,98 | -124,47 | -203,14 | -76,64 | 485,66 | -85,89 | -1.466,96 | -15,48 | -40,28 | 125,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
