Pengestrømsopgørelse (TTM)
UTStarcom Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -3 | 4 | 11 | 16 | 20 | 15 | 10 | 9 | 7 | 3 | -0 | -2 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -384,88 | -216,25 | 186,02 | 37,70 | 27,38 | -25,28 | -33,83 | -12,89 | -14,79 | -52,67 | -111,30 | 525,58 | 84,01 | -14,85 | -17,44 | 20,79 | 17,21 | 22,98 | 18,68 | |
| % af pengestrømmen | 127,99 | 1.552,51 | 60,41 | 84,97 | 99,81 | 110,85 | 145,29 | 390,91 | 552,60 | 1.248,20 | -207,91 | 9,98 | 43,82 | 62,09 | 64,99 | 69,60 | 68,97 | 68,53 | 82,17 | 95,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,45 | -1,26 | -1,28 | -4,61 | -4,83 | -58,11 | -138,69 | -5,99 | -6,37 | 21,20 | 17,49 | -14,19 | -16,53 | -14,90 | -17,51 | -5,87 | -6,23 | -18,99 | -23,44 | |
| % af pengestrømmen | 213,30 | -904,11 | 29,88 | 14,51 | 11,80 | 9,79 | 7,20 | -11,32 | -17,28 | -42,88 | 18,29 | 9,14 | 5,50 | 3,54 | 3,70 | 3,96 | 3,06 | 2,43 | 1,92 | 1,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ændring (%) | -92,35 | -20,99 | -26,57 | -50,00 | 100,00 | -76,92 | -333,33 | 121,43 | 54,84 | -41,67 | -71,43 | -50,00 | -100,00 | NaN | ||||||
| % af pengestrømmen | -524,45 | 170,78 | -4,52 | -1,63 | -0,70 | -0,06 | -0,52 | -0,19 | 1,20 | -0,94 | -0,62 | -0,25 | -0,06 | -0,03 | -0,00 | -0,00 | ||||
| Cash Flow | 1 | -0 | 7 | 13 | 16 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -123,49 | -3.087,44 | 103,35 | 17,23 | 14,70 | -42,99 | -75,41 | -38,38 | -62,28 | -384,13 | 135,19 | 42,56 | 29,85 | -18,64 | -22,91 | 21,90 | 17,96 | 2,56 | 2,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
