Pengestrømsopgørelse (TTM)
Upwork Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 22 | 26 | 18 | 32 | 11 | -3 | -4 | -14 | 11 | 9 | 14 | 41 | 53 | 76 | 111 | 176 | 154 | 176 | 209 |
| Ændring (%) | 79,36 | 16,00 | -30,14 | 77,88 | -66,39 | -123,22 | 39,35 | 309,13 | -180,15 | -18,81 | 50,94 | 191,11 | 28,51 | 44,61 | 45,78 | 58,66 | -12,89 | 14,42 | 18,96 | |
| % af pengestrømmen | 39,96 | 30,70 | 33,64 | 19,89 | 5,79 | 9,06 | -4,79 | -12,55 | 3,22 | -20,23 | -26,70 | 175,11 | -2.748,99 | 4.440,44 | -220,04 | 159,43 | 99,22 | 73,41 | 64,55 | 206,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -4 | 1 | 19 | -37 | -429 | -492 | -503 | -435 | -69 | 138 | 171 | 115 | 88 | -58 | 48 | 95 | 138 | 126 | -76 |
| Ændring (%) | -79,46 | -114,13 | 3.211,60 | -292,04 | 1.051,07 | 14,62 | 2,26 | -13,42 | -84,04 | -298,24 | 23,91 | -32,80 | -23,02 | -165,40 | -182,90 | 98,87 | 44,55 | -8,26 | -159,93 | |
| % af pengestrømmen | -64,68 | -5,69 | 0,76 | 21,30 | -6,69 | -358,69 | -935,93 | -1.799,77 | 97,62 | 122,24 | -393,93 | 2.120,86 | -7.685,66 | 7.436,39 | 166,64 | 68,66 | 53,56 | 65,77 | 46,37 | -74,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 55 | 51 | 54 | 562 | 538 | 547 | 534 | 4 | 1 | -182 | -177 | -157 | -140 | -53 | -89 | -94 | -82 | -30 | -32 |
| Ændring (%) | 40,41 | -7,40 | 5,92 | 948,52 | -4,31 | 1,67 | -2,29 | -99,30 | -69,22 | -16.023,27 | -2,92 | -11,04 | -11,06 | -61,99 | 68,01 | 5,05 | -12,61 | -63,73 | 8,80 | |
| % af pengestrømmen | 124,72 | 74,99 | 65,60 | 58,81 | 100,90 | 449,63 | 1.040,71 | 1.912,33 | -0,83 | -2,01 | 520,63 | -2.195,96 | 10.534,65 | -11.776,83 | 153,40 | -128,09 | -52,78 | -39,18 | -10,92 | -32,00 |
| Cash Flow | 31 | 73 | 77 | 91 | 557 | 120 | 53 | 28 | -446 | -57 | -35 | 8 | -1 | 1 | -35 | 70 | 178 | 209 | 272 | 101 |
| Ændring (%) | 133,52 | 5,86 | 18,14 | 511,16 | -78,52 | -56,07 | -46,82 | -1.696,31 | -87,26 | -38,48 | -123,02 | -118,54 | -179,56 | -3.018,37 | -301,20 | 154,93 | 17,73 | 30,13 | -62,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
