Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ferguson Enterprises Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.382 | 1.179 | 1.277 | 1.272 | 1.149 | 1.656 | 2.091 | 2.270 | 2.723 | 2.782 | 2.415 | 2.428 | 1.873 | 1.661 | 1.695 | 1.733 | 1.908 | 1.993 | 2.062 |
| Ændring (%) | -14,69 | 8,31 | -0,39 | -9,67 | 44,13 | 26,27 | 8,56 | 19,96 | 2,17 | -13,19 | 0,54 | -22,86 | -11,32 | 2,05 | 2,24 | 10,10 | 4,45 | 3,44 | |
| % af pengestrømmen | -175,38 | -111,97 | -142,84 | -60,17 | -206,28 | -108,88 | -1.056,06 | -458,59 | -2.347,41 | 1.783,33 | 4.025,00 | 3.035,00 | -4.256,82 | -1.078,57 | 1.527,03 | -870,85 | 2.326,83 | -2.013,13 | -681,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -125 | -150 | -516 | -534 | -922 | -946 | -1.000 | -1.014 | -1.054 | -1.046 | -860 | -929 | -601 | -604 | -562 | -647 | -543 | -576 | -394 |
| Ændring (%) | 20,00 | 244,00 | 3,49 | 72,66 | 2,60 | 5,71 | 1,40 | 3,94 | -0,76 | -17,78 | 8,02 | -35,31 | 0,50 | -6,95 | 15,12 | -16,07 | 6,08 | -31,67 | |
| % af pengestrømmen | 15,86 | 14,25 | 57,72 | 25,26 | 165,53 | 62,20 | 505,05 | 204,85 | 908,62 | -670,51 | -1.433,33 | -1.161,25 | 1.365,91 | 392,21 | -506,31 | 325,13 | -662,20 | 581,82 | 130,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.051 | -2.082 | -1.661 | -2.840 | -744 | -2.189 | -1.278 | -1.750 | -1.807 | -1.601 | -1.498 | -1.413 | -1.313 | -1.214 | -1.005 | -1.293 | -1.286 | -1.520 | -1.975 |
| Ændring (%) | 1,51 | -20,22 | 70,98 | -73,80 | 194,22 | -41,62 | 36,93 | 3,26 | -11,40 | -6,43 | -5,67 | -7,08 | -7,54 | -17,22 | 28,66 | -0,54 | 18,20 | 29,95 | |
| % af pengestrømmen | 260,28 | 197,72 | 185,79 | 134,34 | 133,57 | 143,92 | 645,45 | 353,54 | 1.557,76 | -1.026,28 | -2.496,67 | -1.766,25 | 2.984,09 | 788,31 | -905,41 | 649,75 | -1.568,29 | 1.535,35 | 653,17 |
| Cash Flow | -788 | -1.053 | -894 | -2.114 | -557 | -1.521 | -198 | -495 | -116 | 156 | 60 | 80 | -44 | -154 | 111 | -199 | 82 | -99 | -302 |
| Ændring (%) | 33,63 | -15,10 | 136,47 | -73,65 | 173,07 | -86,98 | 150,00 | -76,57 | -234,48 | -61,54 | 33,33 | -155,00 | 250,00 | -172,08 | -279,28 | -141,21 | -220,73 | 205,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
