Pengestrømsopgørelse (TTM)
U.S. Global Investors, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 6 | 10 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 31,39 | 54,31 | 23,92 | -12,02 | -11,65 | -33,71 | -34,91 | -27,54 | -10,00 | 2,79 | -57,88 | -12,70 | -87,68 | -348,36 | 121,45 | 22,50 | 5,84 | -75,29 | |
| % af pengestrømmen | 38,20 | 36,55 | 619,42 | 69,27 | 133,73 | 263,53 | 2.603,38 | -220,90 | 94,27 | 73,53 | 66,47 | 45,13 | 49,55 | 25,05 | 21,25 | 56,01 | 28,87 | 31,64 | 26,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 12 | -7 | 7 | -1 | -4 | -4 | -3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 38,62 | -156,50 | -199,62 | -115,10 | 289,50 | -1,03 | -14,15 | -179,27 | 46,02 | 18,22 | 0,56 | -4,76 | -16,77 | -40,13 | 20,57 | -60,19 | -1,14 | 129,95 | |
| % af pengestrømmen | 69,34 | 69,99 | -434,29 | 39,04 | -12,93 | -112,37 | -1.657,38 | 185,48 | 86,59 | 109,57 | 113,93 | 184,64 | 221,17 | 755,24 | -154,42 | -221,62 | -37,13 | -38,00 | -295,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 19,13 | 18,47 | 8,21 | 13,99 | 10,32 | 10,96 | 22,79 | 1,38 | 18,59 | 10,00 | 0,15 | 4,60 | -2,87 | 0,36 | -4,30 | -3,14 | -5,09 | 2,60 | |
| % af pengestrømmen | -7,54 | -6,54 | -85,13 | -8,31 | -20,79 | -51,16 | -845,99 | 135,42 | -80,86 | -83,10 | -80,40 | -129,77 | -170,72 | -680,29 | 233,17 | 265,61 | 108,25 | 106,36 | 369,13 |
| Cash Flow | 12 | 17 | 2 | 17 | 8 | 4 | 0 | -2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 37,33 | -90,89 | 1.008,08 | -54,43 | -55,17 | -93,29 | -867,09 | -269,80 | 15,39 | 13,70 | -37,95 | -20,49 | -75,63 | -392,81 | -15,99 | 137,65 | -3,41 | -70,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
