Pengestrømsopgørelse (TTM)
UBE Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62.178 | 48.982 | 44.278 | 32.711 | 34.621 | 31.311 | 20.977 | 18.127 | 8.957 | 30.297 | 47.823 | 52.960 | 47.551 | 35.838 | 23.606 | 35.837 | 55.058 | 61.123 | 62.867 |
| Ændring (%) | -21,22 | -9,60 | -26,12 | 5,84 | -9,56 | -33,00 | -13,59 | -50,59 | 238,25 | 57,85 | 10,74 | -10,21 | -24,63 | -34,13 | 51,81 | 53,63 | 11,02 | 2,85 | |
| % af pengestrømmen | 540,73 | 3.620,25 | -242,85 | -3.696,16 | -141,93 | -147,21 | -121,92 | -37,72 | -63,98 | 3.094,69 | -3.642,27 | 1.027,15 | 800,79 | 59.730,00 | -1.626,88 | 45,03 | 690,12 | 391,59 | 304,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39.095 | -35.547 | -34.535 | -43.373 | -33.947 | -29.072 | -33.338 | -26.019 | -34.270 | -37.935 | -33.147 | -33.316 | -43.191 | -48.817 | -66.036 | -63.152 | -122.165 | -118.837 | -123.188 |
| Ændring (%) | -9,08 | -2,85 | 25,59 | -21,73 | -14,36 | 14,67 | -21,95 | 31,71 | 10,69 | -12,62 | 0,51 | 29,64 | 13,03 | 35,27 | -4,37 | 93,45 | -2,72 | 3,66 | |
| % af pengestrømmen | -339,99 | -2.627,27 | 189,41 | 4.900,90 | 139,17 | 136,69 | 193,77 | 54,14 | 244,79 | -3.874,87 | 2.524,52 | -646,16 | -727,37 | -81.361,67 | 4.551,07 | -79,35 | -1.531,27 | -761,34 | -597,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.468 | -12.986 | -28.918 | 8.371 | 13.768 | 16.885 | 36.587 | 2.443 | 12.835 | 8.190 | -16.794 | -15.712 | -23 | 12.633 | 39.015 | 105.851 | 73.894 | 70.582 | 77.489 |
| Ændring (%) | 4,15 | 122,69 | -128,95 | 64,47 | 22,64 | 116,68 | -93,32 | 425,38 | -36,19 | -305,05 | -6,44 | -99,85 | -55.026,09 | 208,83 | 171,31 | -30,19 | -4,48 | 9,79 | |
| % af pengestrømmen | -108,43 | -959,79 | 158,60 | -945,88 | -56,44 | -79,39 | -212,65 | -5,08 | -91,68 | 836,57 | 1.279,06 | -304,73 | -0,39 | 21.055,00 | -2.688,84 | 133,01 | 926,22 | 452,19 | 375,87 |
| Cash Flow | 11.499 | 1.353 | -18.233 | -885 | -24.393 | -21.269 | -17.205 | -48.058 | -14.000 | 979 | -1.313 | 5.156 | 5.938 | 60 | -1.451 | 79.583 | 7.978 | 15.609 | 20.616 |
| Ændring (%) | -88,23 | -1.447,60 | -95,15 | 2.656,27 | -12,81 | -19,11 | 179,33 | -70,87 | -106,99 | -234,12 | -492,69 | 15,17 | -98,99 | -2.518,33 | -5.584,70 | -89,98 | 95,65 | 32,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
