Pengestrømsopgørelse (TTM)
Substrate Artificial Inteligence, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | 113,05 | 53,06 | -7,10 | -7,64 | 7,78 | 7,22 | 10,76 | 9,71 | -19,09 | -23,60 | -189,32 | 211,96 | 12,15 | 10,84 | |
| % af pengestrømmen | -350,50 | -435,86 | -471,03 | -283,52 | -193,67 | -416,27 | -76.030,39 | -232,11 | -127,50 | -145,84 | -190,08 | -182,82 | -185,36 | -422,81 | 13.842,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -7 | -11 | -12 | -13 |
| Ændring (%) | -14,05 | -16,35 | 24,18 | 19,47 | -27,75 | -38,40 | 8,99 | 8,25 | 231,13 | 69,80 | 153,38 | 60,53 | 6,97 | 6,51 | |
| % af pengestrømmen | -327,99 | -164,55 | -97,19 | -78,19 | -69,09 | -99,55 | -10.446,33 | -31,38 | -17,01 | -79,63 | -230,65 | 629,29 | 328,34 | 714,31 | -22.473,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | 54,14 | 35,12 | 6,65 | 6,23 | -14,87 | -17,47 | 52,32 | 34,35 | -5,85 | -6,21 | -38,21 | -61,84 | 119,10 | 54,36 | |
| % af pengestrømmen | 778,49 | 700,40 | 668,22 | 461,71 | 362,76 | 615,82 | 86.576,65 | 363,50 | 244,51 | 325,47 | 520,74 | -346,47 | -42,97 | -191,50 | 8.731,22 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | 71,33 | 41,63 | 54,35 | 35,21 | -49,85 | -99,41 | 36.178,63 | 99,72 | -29,27 | -41,38 | -192,87 | 207,68 | -50,83 | -103,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
