Pengestrømsopgørelse (TTM)
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.843 | 4.838 | 5.313 | 5.434 | 3.592 | 2.232 | 997 | 2.269 | 2.709 | 4.184 | 4.568 | 3.173 | 2.880 | 1.751 | 989 | 589 | 824 | 1.184 | 2.179 | 2.980 |
| Ændring (%) | -0,12 | 9,83 | 2,27 | -33,90 | -37,85 | -55,33 | 127,54 | 19,40 | 54,45 | 9,18 | -30,54 | -9,24 | -39,21 | -43,50 | -40,43 | 39,81 | 43,75 | 84,04 | 36,72 | |
| % af pengestrømmen | 234,06 | 148,27 | 172,53 | 375,83 | 464,95 | -155,03 | -47,87 | -126,16 | -227,94 | -741,94 | 428,57 | 7.027,95 | 1.368,04 | 1.298,45 | -800,88 | 79,47 | 77,11 | -1.520,31 | -3.711,27 | -278,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.129 | -1.078 | -326 | -1.897 | -217 | -1.023 | -1.999 | -3.202 | -3.185 | -4.072 | -2.674 | -2.348 | -2.300 | -1.198 | -901 | -833 | -920 | -1.129 | -1.987 | -2.233 |
| Ændring (%) | -49,38 | -69,77 | 482,31 | -88,55 | 371,37 | 95,33 | 60,18 | -0,53 | 27,84 | -34,32 | -12,19 | -2,04 | -47,92 | -24,80 | -7,51 | 10,35 | 22,77 | 76,00 | 12,38 | |
| % af pengestrømmen | -102,88 | -33,03 | -10,58 | -131,18 | -28,10 | 71,08 | 95,96 | 178,05 | 268,01 | 722,11 | -250,90 | -5.201,43 | -1.092,75 | -888,53 | 729,44 | -112,38 | -86,07 | 1.449,42 | 3.383,70 | 209,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -604 | -472 | -1.897 | -1.971 | -2.598 | -2.658 | -1.088 | -998 | -702 | -667 | -776 | -775 | -479 | -431 | -423 | 893 | 1.235 | -99 | -92 | -1.444 |
| Ændring (%) | -21,96 | 302,24 | 3,92 | 31,82 | 2,29 | -59,06 | -8,27 | -29,68 | -4,91 | 16,25 | -0,05 | -38,19 | -10,11 | -1,73 | -310,83 | 38,33 | -108,05 | -7,51 | 1.470,74 | |
| % af pengestrømmen | -29,20 | -14,45 | -61,59 | -136,32 | -336,33 | 184,58 | 52,23 | 55,50 | 59,05 | 118,35 | -72,78 | -1.717,49 | -227,67 | -319,50 | 342,79 | 120,37 | 115,56 | 127,58 | 156,51 | 135,12 |
| Cash Flow | 2.069 | 3.263 | 3.080 | 1.446 | 773 | -1.440 | -2.083 | -1.798 | -1.188 | -564 | 1.066 | 45 | 211 | 135 | -124 | 742 | 1.068 | -78 | -59 | -1.068 |
| Ændring (%) | 57,67 | -5,61 | -53,05 | -46,57 | -286,39 | 44,67 | -13,67 | -33,92 | -52,55 | -289,02 | -95,76 | 366,27 | -35,95 | -191,59 | -700,37 | 44,09 | -107,29 | -24,61 | 1.719,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
