Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titan International, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 8 | 11 | 8 | 77 | 115 | 161 | 203 | 201 | 199 | 179 | 157 | 163 | 172 | 141 | 101 | 44 | 26 | 30 | 22 |
| Ændring (%) | -78,07 | 42,86 | -23,82 | 843,96 | 49,43 | 39,41 | 26,51 | -1,29 | -1,05 | -9,67 | -12,31 | 3,84 | 5,32 | -17,74 | -28,69 | -56,03 | -41,44 | 15,59 | -26,42 | |
| % af pengestrømmen | 218,88 | -181,70 | -55,51 | 373,11 | 369,07 | 525,30 | 261,40 | 308,13 | 251,60 | 208,29 | 295,60 | 398,03 | 590,66 | 1.117,50 | -582,80 | -345,54 | -112,51 | -118,56 | 434,89 | -697,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | -15 | -38 | -27 | -34 | -37 | -37 | -51 | -54 | -54 | -57 | -204 | -201 | -206 | -202 | -58 | -55 | -49 | -60 | -58 |
| Ændring (%) | -305,16 | 146,49 | -28,53 | 24,99 | 10,97 | -1,39 | 37,69 | 7,02 | -0,93 | 6,09 | 258,81 | -1,63 | 2,66 | -2,26 | -71,40 | -4,32 | -11,18 | 21,72 | -2,84 | |
| % af pengestrømmen | 47,53 | 369,17 | 194,58 | -1.226,99 | -160,70 | -169,86 | -59,79 | -76,70 | -67,91 | -56,29 | -93,82 | -516,92 | -726,70 | -1.340,19 | 830,41 | 197,49 | 139,92 | 223,63 | -863,81 | 1.829,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | 3 | 14 | 19 | -20 | -51 | -61 | -83 | -64 | -44 | -56 | 100 | 84 | 57 | 65 | -63 | -32 | 1 | 17 | 25 |
| Ændring (%) | -108,67 | 427,06 | 33,26 | -205,03 | 160,60 | 20,52 | 36,14 | -22,74 | -32,14 | 28,00 | -278,76 | -16,46 | -31,83 | 13,19 | -196,89 | -48,17 | -103,03 | 1.676,48 | 43,45 | |
| % af pengestrømmen | -195,01 | -64,04 | -72,17 | 848,63 | -93,40 | -231,85 | -99,74 | -126,52 | -80,86 | -45,91 | -92,32 | 253,43 | 302,57 | 370,55 | -265,89 | 214,20 | 82,21 | -4,48 | 252,64 | -789,93 |
| Cash Flow | 16 | -4 | -19 | 2 | 21 | 22 | 61 | 66 | 80 | 95 | 61 | 40 | 28 | 15 | -24 | -29 | -39 | -22 | 7 | -3 |
| Ændring (%) | -126,41 | 367,64 | -111,33 | 854,29 | 4,99 | 180,16 | 7,33 | 20,88 | 19,53 | -36,35 | -34,88 | -30,03 | -44,33 | -257,74 | 20,27 | 35,05 | -44,43 | -131,51 | -145,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
