Pengestrømsopgørelse (TTM)
Truly International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.097 | 6.129 | 5.434 | 4.893 | 3.597 | 5.283 | 6.438 | 7.592 | 7.727 | 6.607 | 5.860 |
| Ændring (%) | -24,30 | -11,34 | -9,96 | -26,48 | 46,86 | 21,86 | 17,94 | 1,77 | -14,50 | -11,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.280,75 | 3.541,19 | 4.221,29 | -1.400,78 | -1.134,16 | -9.355,70 | 20.132,70 | 6.304,96 | 3.318,41 | 1.020,52 | 455,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -853 | -587 | -959 | -2.077 | -1.661 | -826 | -961 | -1.096 | -1.714 | -898 | -272 |
| Ændring (%) | -31,17 | 63,27 | 116,65 | -20,00 | -50,31 | 16,40 | 14,09 | 56,29 | -47,62 | -69,68 | |
| % af pengestrømmen | -134,92 | -339,18 | -744,59 | 594,48 | 523,76 | 1.461,94 | -3.005,16 | -910,44 | -735,91 | -138,64 | -21,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.628 | -5.407 | -4.439 | -3.145 | -2.133 | -4.505 | -5.449 | -6.393 | -5.746 | -5.073 | -4.375 |
| Ændring (%) | -18,42 | -17,90 | -29,16 | -32,16 | 111,15 | 20,97 | 17,33 | -10,12 | -11,73 | -13,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.048,41 | -3.124,01 | -3.448,56 | 900,25 | 672,57 | 7.977,16 | -17.040,46 | -5.309,16 | -2.467,89 | -783,58 | -340,13 |
| Cash Flow | 632 | 173 | 129 | -349 | -317 | -56 | 32 | 120 | 233 | 647 | 1.286 |
| Ændring (%) | -72,62 | -25,63 | -371,35 | -9,20 | -82,20 | -156,63 | 276,59 | 93,36 | 178,02 | 98,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
