Pengestrømsopgørelse (TTM)
Textron Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.692 | 1.742 | 1.598 | 1.658 | 1.439 | 1.386 | 1.488 | 1.410 | 1.334 | 1.244 | 1.266 | 1.096 | 1.167 | 1.117 | 1.014 | 897 | 917 | 1.058 | 1.312 | 1.319 |
| Ændring (%) | 2,96 | -8,27 | 3,75 | -13,21 | -3,68 | 7,36 | -5,24 | -5,39 | -6,75 | 1,77 | -13,43 | 6,48 | -4,28 | -9,22 | -11,54 | 2,23 | 15,38 | 24,01 | 0,53 | |
| % af pengestrømmen | -1.070,89 | -356,97 | -1.166,42 | 3.454,17 | -414,70 | -465,10 | -1.814,63 | -431,19 | -1.465,93 | -740,48 | 867,12 | -329,13 | -344,25 | -302,71 | -137,03 | -405,88 | 3.986,96 | 604,57 | 224,66 | 361,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -249 | -283 | -281 | -258 | -420 | -438 | -447 | -504 | -329 | -317 | -317 | -351 | -342 | -352 | -284 | -222 | -156 | -140 | -207 | -310 |
| Ændring (%) | 13,65 | -0,71 | -8,19 | 62,79 | 4,29 | 2,05 | 12,75 | -34,72 | -3,65 | -0,00 | 10,73 | -2,56 | 2,92 | -19,32 | -21,83 | -29,73 | -10,26 | 47,86 | 49,76 | |
| % af pengestrømmen | 157,59 | 57,99 | 205,11 | -537,50 | 121,04 | 146,98 | 545,12 | 154,13 | 361,54 | 188,69 | -217,12 | 105,41 | 100,88 | 95,39 | 38,38 | 100,45 | -678,26 | -80,00 | -35,45 | -84,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.629 | -1.960 | -1.446 | -1.345 | -1.330 | -1.195 | -1.091 | -1.209 | -1.099 | -1.107 | -813 | -1.074 | -1.156 | -1.150 | -1.454 | -895 | -755 | -747 | -543 | -658 |
| Ændring (%) | 20,32 | -26,22 | -6,98 | -1,12 | -10,15 | -8,70 | 10,82 | -9,10 | 0,73 | -26,56 | 32,10 | 7,64 | -0,52 | 26,43 | -38,45 | -15,64 | -1,06 | -27,31 | 21,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.031,01 | 401,64 | 1.055,47 | -2.802,08 | 383,29 | 401,01 | 1.330,49 | 369,72 | 1.207,69 | 658,93 | -556,85 | 322,52 | 341,00 | 311,65 | 196,49 | 404,98 | -3.282,61 | -426,86 | -92,98 | -180,27 |
| Cash Flow | -158 | -488 | -137 | 48 | -347 | -298 | -82 | -327 | -91 | -168 | 146 | -333 | -339 | -369 | -740 | -221 | 23 | 175 | 584 | 365 |
| Ændring (%) | 208,86 | -71,93 | -135,04 | -822,92 | -14,12 | -72,48 | 298,78 | -72,17 | 84,62 | -186,90 | -328,08 | 1,80 | 8,85 | 100,54 | -70,14 | -110,41 | 660,87 | 233,71 | -37,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
