Pengestrømsopgørelse (TTM)
technotrans SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 12 | 13 | 3 | 2 | 0 | -1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 16 | 17 | 13 | 12 | 11 | 13 | 21 | 21 |
| Ændring (%) | -20,55 | 8,06 | -78,20 | -19,39 | -92,69 | -704,64 | -317,07 | 104,99 | 83,60 | 105,57 | -10,50 | 9,27 | -22,27 | -12,13 | -6,01 | 18,39 | 61,65 | 0,95 | |
| % af pengestrømmen | -310,25 | -149,01 | -189,26 | -18,64 | -36,94 | -2,25 | 16,81 | -308,03 | 355,63 | 190,24 | 169,66 | 226,99 | 3.196,27 | -407,84 | -295,48 | -185,90 | -8.346,15 | 274,84 | 729,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -22,74 | -33,47 | -25,87 | -6,98 | -0,48 | 12,88 | 8,57 | 12,10 | 20,64 | 18,98 | -10,83 | -8,89 | -13,54 | -3,84 | 64,75 | -6,87 | -3,09 | -2,14 | |
| % af pengestrømmen | 134,20 | 62,68 | 49,01 | 16,41 | 37,54 | 31,11 | 43,43 | 398,10 | -251,34 | -88,35 | -45,60 | -60,78 | -713,62 | 101,29 | 80,30 | 88,56 | 3.127,56 | -61,74 | -158,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -15 | -17 | -16 | -6 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -2 | -5 | -13 | -13 | -13 | -12 | -7 | -8 | -13 |
| Ændring (%) | 12,79 | 10,51 | -5,81 | -60,29 | -13,09 | -54,00 | -94,30 | -46,90 | -32,47 | 4.690,38 | 85,27 | 178,53 | 3,67 | -5,58 | -7,35 | -36,64 | 5,04 | 68,41 | |
| % af pengestrømmen | 270,36 | 184,35 | 239,48 | 101,87 | 99,48 | 72,01 | 40,96 | 19,73 | -5,90 | -1,16 | -24,13 | -66,82 | -2.398,13 | 408,15 | 317,75 | 197,06 | 4.735,26 | -101,32 | -448,88 |
| Cash Flow | -5 | -8 | -7 | -16 | -6 | -8 | -6 | -1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | -3 | -4 | -6 | -0 | 8 | 3 |
| Ændring (%) | 65,41 | -14,93 | 121,41 | -59,33 | 20,07 | -19,12 | -88,16 | -277,55 | 243,22 | 130,52 | -33,10 | -92,24 | -709,14 | 21,29 | 49,39 | -97,36 | -5.008,97 | -61,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
