Pengestrømsopgørelse (TTM)
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -25,23 | -33,74 | -73,88 | -282,78 | -43,19 | -76,04 | -1.350,64 | 137,93 | 10,64 | -32,79 | -48,78 | 56,17 | 35,97 | 4,50 | 4,31 | |
| % af pengestrømmen | 31,11 | -42,72 | -7,38 | -2,20 | 4,68 | -18,96 | -0,50 | 7,10 | 19,68 | 90,58 | 84,48 | 70,66 | 286,71 | -651,74 | -279,42 | -183,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -12 | -12 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 1,93 | 1,90 | -51,12 | -104,56 | 173,62 | 63,45 | 3,71 | 3,58 | -43,01 | -34,91 | -53,62 | 499,11 | 83,31 | 0,93 | 0,93 | |
| % af pengestrømmen | 150,23 | -281,24 | -74,69 | -41,65 | 2,21 | -43,20 | -7,73 | -9,15 | -11,04 | -26,17 | -23,64 | -17,91 | -278,71 | 854,17 | 353,70 | 224,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 18 | 30 | 21 | 11 | -3 | -17 | -14 | -11 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 183,81 | 64,76 | -30,73 | -44,37 | -124,40 | 509,88 | -17,43 | -23,18 | -90,63 | -20,71 | -26,12 | -25,04 | -33,41 | -161,19 | 263,43 | |
| % af pengestrømmen | -81,34 | 423,95 | 182,07 | 143,84 | 93,11 | 162,19 | 108,22 | 102,04 | 91,34 | 35,59 | 39,16 | 47,24 | 92,00 | -102,43 | 25,71 | 58,78 |
| Cash Flow | -8 | 4 | 16 | 14 | 12 | -2 | -16 | -14 | -12 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -154,45 | 283,65 | -12,32 | -14,06 | -114,01 | 814,01 | -12,42 | -14,18 | -75,96 | -27,94 | -38,77 | -61,51 | -159,81 | 143,75 | 58,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
