Pengestrømsopgørelse (TTM)
InnoTec TSS AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Ændring (%) | 5,54 | -4,37 | -4,57 | -18,50 | -22,71 | 8,01 | 7,41 | 11,25 | 10,11 | 0,81 | 0,80 | 11,96 | 10,69 | -6,92 | -7,44 | -3,58 | -3,72 | 3,07 | 2,98 | |
| % af pengestrømmen | 851,59 | 570,18 | 1.405,58 | -2.321,05 | -652,37 | -304,65 | -690,21 | 7.596,43 | -174,13 | -94,89 | -106,85 | -121,96 | -427,24 | 418,97 | 459,22 | 516,86 | 399,57 | 321,09 | 243,11 | 197,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | -11 | -22 | -21 | -19 | -11 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 2,96 | 9,32 | 8,52 | -38,98 | -63,88 | -19,11 | -23,62 | 1.356,65 | 93,13 | -6,74 | -7,22 | -44,77 | -81,07 | 34,44 | 25,62 | -26,39 | -35,86 | 38,10 | 27,59 | |
| % af pengestrømmen | -267,31 | -174,62 | -492,07 | 924,08 | 194,47 | 42,44 | 72,01 | -563,57 | 169,15 | 161,68 | 168,42 | 176,94 | 305,74 | -51,28 | -81,18 | -123,99 | -73,18 | -39,17 | -39,74 | -40,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -10 | -10 | -7 | -5 | -5 | -5 | -8 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | -3,82 | 6,78 | 6,35 | 8,05 | 7,45 | -5,23 | -5,52 | -26,64 | -36,31 | 2,82 | 2,74 | 58,81 | 37,03 | -11,59 | -13,12 | -3,32 | -3,44 | -23,65 | -30,98 | |
| % af pengestrømmen | -484,36 | -295,57 | -813,59 | 1.497,29 | 557,95 | 362,21 | 720,04 | -6.970,71 | 105,37 | 33,21 | 38,14 | 44,38 | 220,49 | -267,70 | -278,68 | -294,41 | -228,22 | -183,92 | -103,15 | -56,26 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 | -7 | -14 | -12 | -11 | -3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | 57,62 | -61,21 | -157,79 | 189,95 | 65,51 | -52,33 | -109,76 | -4.953,21 | 102,06 | -10,47 | -11,69 | -68,04 | -212,87 | -15,08 | -17,76 | 24,72 | 19,82 | 36,14 | 26,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
