Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tsubakimoto Chain Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.432 | 21.000 | 16.424 | 21.352 | 33.546 | 38.580 | 32.048 | 23.274 | 21.297 | 25.751 | 23.270 | 29.023 |
| Ændring (%) | -26,14 | -21,79 | 30,00 | 57,11 | 15,01 | -16,93 | -27,38 | -8,49 | 20,91 | -9,63 | 24,72 | |
| % af pengestrømmen | 201,10 | 308,69 | -2.598,73 | 522,18 | 215,48 | 218,25 | -2.184,59 | -265,81 | -187,84 | -239,97 | -605,67 | 830,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.845 | -9.075 | -10.649 | -9.279 | -8.887 | -9.161 | -10.725 | -10.466 | -11.834 | -12.075 | -7.182 | -7.517 |
| Ændring (%) | 2,60 | 17,34 | -12,87 | -4,22 | 3,08 | 17,07 | -2,41 | 13,07 | 2,04 | -40,52 | 4,66 | |
| % af pengestrømmen | -62,56 | -133,40 | 1.684,97 | -226,93 | -57,09 | -51,82 | 731,08 | 119,53 | 104,37 | 112,52 | 186,93 | -215,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.259 | -7.780 | -11.572 | -9.963 | -11.144 | -15.695 | -23.445 | -24.766 | -21.655 | -22.187 | -21.029 | -19.814 |
| Ændring (%) | 7,18 | 48,74 | -13,90 | 11,85 | 40,84 | 49,38 | 5,63 | -12,56 | 2,46 | -5,22 | -5,78 | |
| % af pengestrømmen | -51,34 | -114,36 | 1.831,01 | -243,65 | -71,58 | -88,79 | 1.598,16 | 282,85 | 190,99 | 206,76 | 547,35 | -566,92 |
| Cash Flow | 14.138 | 6.803 | -632 | 4.089 | 15.568 | 17.677 | -1.467 | -8.756 | -11.338 | -10.731 | -3.842 | 3.495 |
| Ændring (%) | -51,88 | -109,29 | -746,99 | 280,73 | 13,55 | -108,30 | 496,86 | 29,49 | -5,35 | -64,20 | -190,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
