Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trinity Biotech plc - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 24 | 29 | 27 | 20 | 13 | 6 | 3 | 2 | -1 | -2 | -5 | -10 | -12 | -12 | -8 | -7 | -4 |
| Ændring (%) | 220,06 | 20,30 | -5,12 | -24,84 | -35,03 | -54,35 | -56,99 | -39,28 | -158,37 | 133,01 | 115,66 | 115,38 | 15,94 | 0,87 | -28,45 | -12,48 | -42,59 | |
| % af pengestrømmen | -143,28 | 217,40 | 150,14 | 207,79 | 269,36 | -934,23 | -27,14 | -14,31 | -7,80 | 4,76 | 36,63 | -122,60 | 1.003,83 | 400,31 | -718,30 | 93,60 | 213,39 | -283,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | 24 | 25 | 25 | 12 | -19 | -21 | -23 |
| Ændring (%) | 20,25 | -3,13 | 0,55 | -11,63 | -0,99 | -2,28 | -6,39 | -7,99 | -18,29 | -6,46 | -530,55 | 1,82 | 1,00 | -51,03 | -255,97 | 11,72 | 8,74 | |
| % af pengestrømmen | 163,73 | -93,33 | -51,90 | -76,13 | -116,03 | 613,34 | 38,15 | 43,77 | 36,18 | 30,92 | 95,43 | 637,67 | -2.468,28 | -857,50 | 746,89 | 212,18 | 617,42 | -1.556,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | 0 | -4 | -4 | -6 | -20 | -13 | -15 | -12 | 2 | -16 | -16 | -16 | 1 | 19 | 25 | 29 |
| Ændring (%) | -35,47 | -109,17 | -1.811,24 | -3,31 | 46,09 | 230,12 | -35,28 | 12,80 | -15,06 | -117,51 | -823,96 | 0,38 | 2,30 | -107,46 | 1.452,51 | 35,94 | 14,14 | |
| % af pengestrømmen | 81,25 | -24,86 | 1,31 | -32,66 | -54,46 | 424,77 | 89,24 | 70,80 | 71,74 | 63,74 | -36,83 | -413,85 | 1.579,25 | 555,66 | 73,69 | -208,37 | -737,83 | 1.951,90 |
| Cash Flow | -5 | 11 | 19 | 13 | 8 | -1 | -22 | -18 | -20 | -19 | -6 | 4 | -1 | -3 | 2 | -9 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -310,95 | 74,18 | -31,45 | -42,02 | -118,73 | 1.471,28 | -18,41 | 11,32 | -4,40 | -69,69 | -164,43 | -126,30 | 190,74 | -156,22 | -649,04 | -61,61 | -143,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
