Pengestrømsopgørelse (TTM)
OTRS AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 22,80 | 18,57 | -37,57 | -18,62 | -22,88 | -12,98 | -14,91 | -99,85 | -68.509,23 | 4,08 | -86,48 | -639,41 | -44,41 | -79,89 | |
| % af pengestrømmen | 759,33 | 284,09 | 198,69 | 161,90 | 179,78 | 218,19 | 399,89 | -3.206,34 | -0,18 | 63,36 | 84,84 | 42,96 | 132,86 | 166,65 | -130,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -7,60 | -8,22 | -57,67 | -6,41 | -6,85 | 11,75 | 10,51 | -28,92 | -40,69 | -93,75 | 4,85 | 4,63 | -82,79 | -481,12 | |
| % af pengestrømmen | -649,20 | -182,76 | -98,94 | -54,67 | -69,82 | -102,35 | -240,87 | 2.508,39 | 69,29 | 20,96 | 1,68 | 6,61 | -3,97 | -1,54 | -22,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -56,92 | -132,13 | -2.299,82 | 1,03 | 1,02 | 76,89 | 43,47 | -0,40 | -0,40 | -33,25 | -0,04 | -0,04 | -0,13 | -0,13 | |
| % af pengestrømmen | -10,12 | -1,33 | 0,25 | -7,23 | -9,97 | -15,84 | -59,02 | 797,94 | 30,89 | 15,69 | 13,47 | 50,42 | -28,89 | -65,11 | 253,66 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 228,24 | 69,53 | -23,38 | -26,72 | -36,46 | -52,52 | -110,61 | 2.473,04 | 96,11 | -22,28 | -73,29 | -274,43 | -55,68 | -125,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
