Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57.174 | 79.329 | 106.197 | 75.415 | 12.837 | -18.861 | 10.824 | 64.582 | 103.402 | 94.062 |
| Ændring (%) | 38,75 | 33,87 | -28,99 | -82,98 | -246,93 | -157,39 | 496,66 | 60,11 | -9,03 | |
| % af pengestrømmen | -175,94 | -1.121,42 | -4.964,80 | 813,63 | 78,04 | 72,90 | -44,31 | -568,85 | 727,41 | 351,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62.389 | -68.412 | -59.862 | -27.166 | -30.508 | -57.038 | -59.426 | -52.435 | -50.471 | -51.109 |
| Ændring (%) | 9,65 | -12,50 | -54,62 | 12,30 | 86,96 | 4,19 | -11,76 | -3,75 | 1,26 | |
| % af pengestrømmen | 191,98 | 967,09 | 2.798,60 | -293,08 | -185,46 | 220,45 | 243,27 | 461,86 | -355,05 | -191,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26.522 | -16.342 | -49.804 | -42.186 | 23.551 | 41.528 | 21.130 | -27.811 | -41.161 | -18.768 |
| Ændring (%) | -38,38 | 204,76 | -15,30 | -155,83 | 76,33 | -49,12 | -231,62 | 48,00 | -54,40 | |
| % af pengestrømmen | 81,61 | 231,01 | 2.328,38 | -455,13 | 143,17 | -160,50 | -86,50 | 244,97 | -289,56 | -70,14 |
| Cash Flow | -32.497 | -7.074 | -2.139 | 9.269 | 16.450 | -25.874 | -24.428 | -11.353 | 14.215 | 26.758 |
| Ændring (%) | -78,23 | -69,76 | -533,33 | 77,47 | -257,29 | -5,59 | -53,52 | -225,21 | 88,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
