Pengestrømsopgørelse (TTM)
Theratechnologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -14 | -12 | -15 | -18 | -18 | -18 | -18 | -15 | -12 | -15 | -7 | -6 | -4 | -1 | -2 | 2 | -6 | 7 |
| Ændring (%) | 2,97 | -17,08 | 28,78 | 17,42 | 2,64 | 1,83 | -1,62 | -18,35 | -16,00 | 20,40 | -54,42 | -16,17 | -28,72 | -80,85 | 93,55 | -258,60 | -337,79 | -224,38 | |
| % af pengestrømmen | 85,12 | -54,70 | -68,91 | -98,03 | -228,41 | 51,66 | 73,06 | 199,27 | -424,99 | -217,23 | -395,50 | 80,15 | -55,44 | -33,13 | -5,45 | -7,60 | -13,07 | 19,96 | -32,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 4 | -8 | -10 | -13 | -13 | -2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -23,39 | -315,85 | 24,40 | 29,63 | 3,82 | -81,20 | -251,25 | 130,90 | -3,23 | 7,58 | -49,86 | -75,55 | 41,52 | -55,55 | 31,71 | 2,61 | -746,92 | -2,12 | |
| % af pengestrømmen | -29,99 | 14,34 | -47,03 | -64,62 | -166,22 | 38,02 | 9,93 | -41,64 | 251,14 | 147,90 | 240,59 | -53,63 | 10,82 | 12,83 | 4,91 | 4,65 | -5,18 | 21,51 | 27,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 36 | 36 | 40 | 38 | -4 | -4 | 5 | 10 | 10 | 10 | -6 | 15 | 15 | 14 | 20 | -21 | -17 | -23 |
| Ændring (%) | -594,30 | 1,02 | 10,52 | -5,10 | -109,59 | 15,37 | -226,69 | 81,95 | 1,70 | -0,59 | -163,03 | -340,13 | -0,76 | -2,71 | 42,38 | -205,79 | -22,99 | 37,75 | |
| % af pengestrømmen | 45,40 | 140,04 | 214,93 | 262,40 | 494,17 | 10,44 | 16,73 | -58,77 | 279,32 | 172,86 | 259,83 | 72,82 | 144,27 | 120,01 | 100,39 | 102,98 | 118,07 | 58,40 | 105,00 |
| Cash Flow | -16 | 26 | 17 | 15 | 8 | -35 | -25 | -9 | 3 | 6 | 4 | -8 | 10 | 12 | 14 | 20 | -18 | -28 | -22 |
| Ændring (%) | -260,24 | -34,18 | -9,47 | -49,61 | -553,85 | -28,01 | -63,93 | -138,28 | 64,33 | -33,87 | -324,91 | -221,20 | 19,29 | 16,31 | 38,81 | -192,26 | 55,70 | -23,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
