Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Kanetsu K.K. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -616 | -1.097 | -5.056 | 1.105 | 3.783 | -739 | 4.786 | 5.300 | 3.588 |
| Ændring (%) | 78,08 | 360,89 | -121,86 | 242,35 | -119,53 | -747,63 | 10,74 | -32,30 | |
| % af pengestrømmen | 28,28 | -81,56 | 441,57 | -63,76 | 110,81 | -54,18 | -152,86 | -288,99 | 300,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -695 | -830 | -272 | 826 | 778 | -1.045 | -1.305 | -1.762 | -2.357 |
| Ændring (%) | 19,42 | -67,23 | -403,68 | -5,81 | -234,32 | 24,88 | 35,02 | 33,77 | |
| % af pengestrømmen | 31,91 | -61,71 | 23,76 | -47,66 | 22,79 | -76,61 | 41,68 | 96,07 | -197,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -871 | 3.208 | 4.040 | -3.719 | -1.141 | 3.120 | -6.636 | -5.422 | -12 |
| Ændring (%) | -468,31 | 25,94 | -192,05 | -69,32 | -373,44 | -312,69 | -18,29 | -99,78 | |
| % af pengestrømmen | 39,99 | 238,51 | -352,84 | 214,60 | -33,42 | 228,74 | 211,95 | 295,64 | -1,01 |
| Cash Flow | -2.178 | 1.345 | -1.145 | -1.733 | 3.414 | 1.364 | -3.131 | -1.834 | 1.193 |
| Ændring (%) | -161,75 | -185,13 | 51,35 | -297,00 | -60,05 | -329,55 | -41,42 | -165,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
