Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Platform Group SE & Co. KGaA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -11 | -14 | -13 | -12 | 2 | 4 | 5 | 104 | 117 | 129 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| Ændring (%) | 41,52 | 29,34 | -7,17 | -7,73 | -118,23 | 72,99 | 42,19 | 1.809,62 | 12,10 | 10,80 | -55,15 | 1,44 | 1,42 | 0,09 | |
| % af pengestrømmen | -31,85 | 3.209,14 | 56,70 | 53,44 | 50,08 | -72,39 | -246,77 | -11.850,00 | 3.032,38 | 1.109,15 | 734,23 | 399,07 | 845,08 | -9.794,31 | -723,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -10 | -18 | -18 | -18 | -1 | -1 | -1 | -75 | -82 | -89 | -57 | -65 | -73 | -63 |
| Ændring (%) | 855,23 | 89,53 | -0,18 | -0,18 | -94,17 | 18,29 | 15,46 | 5.075,45 | 9,44 | 8,63 | -36,42 | 14,38 | 12,57 | -12,84 | |
| % af pengestrømmen | -4,13 | 2.812,21 | 72,81 | 73,79 | 74,80 | 34,56 | 80,56 | 3.141,30 | -2.178,60 | -777,96 | -504,92 | -389,02 | -928,85 | 11.948,71 | 768,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33 | 20 | 7 | 7 | 6 | -4 | -4 | -4 | -26 | -24 | -23 | 13 | 13 | 13 | -5 |
| Ændring (%) | -38,91 | -63,70 | -9,14 | -10,06 | -169,99 | -1,86 | -1,89 | 539,69 | -6,00 | -6,39 | -157,40 | -2,13 | -2,17 | -136,23 | |
| % af pengestrømmen | 136,03 | -5.916,63 | -29,34 | -27,07 | -24,72 | 137,24 | 265,40 | 8.793,48 | -753,79 | -231,19 | -129,31 | 89,95 | 183,77 | -2.054,40 | 54,92 |
| Cash Flow | 24 | -0 | -25 | -25 | -24 | -3 | -2 | -0 | 3 | 11 | 18 | 15 | 7 | -1 | -8 |
| Ændring (%) | -101,40 | 7.220,08 | -1,51 | -1,53 | -87,39 | -49,25 | -97,04 | -7.562,46 | 206,48 | 67,37 | -17,48 | -52,10 | -108,75 | 1.255,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
