Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renco Holdings Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -131 | -159 | -59 | 41 | 96 | 152 | 107 | 61 | 32 | 2 | -0 | -2 | 15 | 33 | 35 | 36 |
| Ændring (%) | 21,54 | -62,76 | -168,50 | 137,45 | 57,89 | -29,88 | -42,61 | -48,14 | -92,84 | -100,75 | 13.476,47 | -764,75 | 115,04 | 4,67 | 4,46 | |
| % af pengestrømmen | 2.383,93 | -1.765,28 | -892,42 | 951,27 | 1.589,27 | 1.935,53 | 4.595,65 | -1.903,01 | 859,00 | 21,42 | -0,31 | -969,75 | -134,42 | -143,04 | -142,51 | -142,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -132 | -9 | -10 | -12 | -8 | -4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -93,52 | 22,02 | 18,05 | -32,65 | -48,48 | -56,34 | -129,03 | 135,02 | 57,45 | -2,81 | -2,89 | -52,61 | -110,99 | 462,63 | 82,23 | |
| % af pengestrømmen | 2.411,92 | -95,25 | -157,77 | -289,81 | -137,33 | -54,58 | -80,69 | -16,90 | 34,57 | 18,96 | 36,05 | 798,32 | -7,89 | 0,43 | 2,30 | 4,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 258 | 176 | 75 | -25 | -80 | -135 | -98 | -60 | -26 | 8 | 5 | 2 | -25 | -52 | -55 | -57 |
| Ændring (%) | -31,79 | -57,12 | -133,18 | 220,96 | 68,84 | -27,69 | -38,29 | -56,22 | -128,39 | -37,79 | -60,76 | -1.475,59 | 107,27 | 4,30 | 4,12 | |
| % af pengestrømmen | -4.689,62 | 1.949,00 | 1.134,53 | -585,82 | -1.322,94 | -1.722,99 | -4.218,71 | 1.878,32 | -715,87 | 70,81 | 86,17 | 771,01 | 221,15 | 226,82 | 225,19 | 223,71 |
| Cash Flow | -5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | -3 | 4 | 11 | 5 | 0 | -11 | -23 | -24 | -25 |
| Ændring (%) | -264,13 | -26,33 | -35,74 | 42,13 | 29,64 | -70,47 | -238,60 | -214,88 | 187,05 | -48,88 | -95,61 | -4.895,80 | 102,09 | 5,06 | 4,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
