Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyobo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.435 | 17.097 | 17.487 | 7.798 | 5.688 | 21.595 | 28.614 | 30.118 | 40.546 |
| Ændring (%) | -48,86 | 2,28 | -55,41 | -27,06 | 279,66 | 32,50 | 5,26 | 34,62 | |
| % af pengestrømmen | -887,34 | -211,28 | 873,91 | 23,09 | 426,39 | -80,30 | -1.216,58 | -511,95 | -2.492,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.238 | -24.608 | -26.876 | -36.011 | -46.161 | -58.784 | -56.190 | -46.386 | -39.129 |
| Ændring (%) | -12,86 | 9,22 | 33,99 | 28,19 | 27,35 | -4,41 | -17,45 | -15,64 | |
| % af pengestrømmen | 749,42 | 304,10 | -1.343,13 | -106,63 | -3.460,34 | 218,58 | 2.389,03 | 788,48 | 2.404,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.748 | -1.729 | 9.231 | 61.295 | 40.659 | 8.260 | 24.960 | 10.490 | -3.765 |
| Ændring (%) | -82,26 | -633,89 | 564,01 | -33,67 | -79,68 | 202,18 | -57,97 | -135,89 | |
| % af pengestrømmen | 258,70 | 21,37 | 461,32 | 181,50 | 3.047,90 | -30,71 | -1.061,22 | -178,31 | 231,41 |
| Cash Flow | -3.768 | -8.092 | 2.001 | 33.771 | 1.334 | -26.894 | -2.352 | -5.883 | -1.627 |
| Ændring (%) | 114,76 | -124,73 | 1.587,71 | -96,05 | -2.116,04 | -91,25 | 150,13 | -72,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
