Pengestrømsopgørelse (TTM)
Timeless Resources Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 147 | 49 | -21 | -6 | -4 | -21 | -18 | -15 | -12 | -18 | -23 |
| Ændring (%) | -66,93 | -142,78 | -70,93 | -36,36 | 445,04 | -12,10 | -16,96 | -20,42 | 44,67 | 30,88 | |
| % af pengestrømmen | 142,15 | 442,79 | 42,88 | 16,73 | 14,64 | 51,70 | 91,14 | 103,61 | 130,68 | 163,27 | 188,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -1 | 2 | -8 | -0 | -21 | 1 | -1 | -2 | -24 | -47 |
| Ændring (%) | -93,38 | -385,54 | -576,73 | -98,52 | 17.457,26 | -104,72 | -171,34 | 240,17 | 940,21 | 90,39 | |
| % af pengestrømmen | -8,47 | -5,29 | -3,42 | 21,86 | 0,44 | 50,59 | -4,79 | 4,68 | 25,23 | 226,61 | 379,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -42 | -19 | -14 | -23 | 4 | -4 | 1 | 5 | 32 | 58 |
| Ændring (%) | 0,80 | -54,59 | -26,71 | 65,19 | -119,52 | -186,22 | -117,75 | 663,25 | 500,58 | 83,35 | |
| % af pengestrømmen | -40,17 | -381,35 | 39,20 | 38,56 | 87,56 | -11,08 | 19,15 | -4,65 | -56,31 | -292,08 | -471,26 |
| Cash Flow | 104 | 11 | -49 | -36 | -26 | -41 | -20 | -15 | -9 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | -89,38 | -541,74 | -25,50 | -27,25 | 54,28 | -50,13 | -26,96 | -36,91 | 15,79 | 13,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
