Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiheiyo Cement Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104.743 | 71.191 | 13.085 | -268 | 69.075 | 140.543 | 127.312 | 117.874 | 123.519 |
| Ændring (%) | -32,03 | -81,62 | -102,05 | -25.874,25 | 103,46 | -9,41 | -7,41 | 4,79 | |
| % af pengestrømmen | -908,44 | -523,23 | 152,29 | -1,30 | 3.538,68 | 44.335,33 | -6.210,34 | -2.029,51 | -7.563,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71.213 | -83.919 | -88.358 | -93.344 | -65.990 | -82.138 | -92.408 | -106.528 | -114.603 |
| Ændring (%) | 17,84 | 5,29 | 5,64 | -29,30 | 24,47 | 12,50 | 15,28 | 7,58 | |
| % af pengestrømmen | 617,63 | 616,78 | -1.028,38 | -452,84 | -3.380,64 | -25.911,04 | 4.507,71 | 1.834,16 | 7.017,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -46.734 | -3.742 | 81.296 | 112.080 | -4.443 | -59.476 | -40.156 | -20.611 | -6.814 |
| Ændring (%) | -91,99 | -2.272,53 | 37,87 | -103,96 | 1.238,65 | -32,48 | -48,67 | -66,94 | |
| % af pengestrømmen | 405,33 | 27,50 | 946,18 | 543,73 | -227,61 | -18.762,15 | 1.958,83 | 354,87 | 417,27 |
| Cash Flow | -11.530 | -13.606 | 8.592 | 20.613 | 1.952 | 317 | -2.050 | -5.808 | -1.633 |
| Ændring (%) | 18,01 | -163,15 | 139,91 | -90,53 | -83,76 | -746,69 | 183,32 | -71,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
