Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sato Shoji Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.492 | 7.503 | -4.612 | -12.554 | -9.532 | 869 | 8.342 | 8.229 | 1.100 | 2.139 |
| Ændring (%) | -28,49 | -161,47 | 172,20 | -24,07 | -109,12 | 859,95 | -1,35 | -86,63 | 94,45 | |
| % af pengestrømmen | 2.522,12 | 1.631,09 | 1.004,79 | -2.476,13 | -4.454,21 | 211,95 | 462,42 | -4.840,59 | 1.864,41 | 269,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -989 | -685 | -732 | -1.510 | -1.382 | 175 | -1.755 | -2.727 | -3.006 | -3.001 |
| Ændring (%) | -30,74 | 6,86 | 106,28 | -8,48 | -112,66 | -1.102,86 | 55,38 | 10,23 | -0,17 | |
| % af pengestrømmen | -237,74 | -148,91 | 159,48 | -297,83 | -645,79 | 42,68 | -97,28 | 1.604,12 | -5.094,92 | -377,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.091 | -6.349 | 4.859 | 14.418 | 10.812 | -876 | -4.952 | -5.788 | 1.612 | 1.293 |
| Ændring (%) | -30,16 | -176,53 | 196,73 | -25,01 | -108,10 | 465,30 | 16,88 | -127,85 | -19,79 | |
| % af pengestrømmen | -2.185,34 | -1.380,22 | -1.058,61 | 2.843,79 | 5.052,34 | -213,66 | -274,50 | 3.404,71 | 2.732,20 | 162,64 |
| Cash Flow | 416 | 460 | -459 | 507 | 214 | 410 | 1.804 | -170 | 59 | 795 |
| Ændring (%) | 10,58 | -199,78 | -210,46 | -57,79 | 91,59 | 340,00 | -109,42 | -134,71 | 1.247,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
