Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Marygold Companies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 30,91 | 15,59 | 3,76 | -37,98 | -69,70 | -90,72 | -561,10 | -2,68 | -433,86 | 6,76 | -8,05 | -31,78 | -78,70 | -170,63 | 905,79 | 61,96 | -2,75 | 16,51 | |
| % af pengestrømmen | 76,75 | 88,64 | 84,48 | 115,31 | 102,06 | -3.627,84 | 6,56 | 26,89 | 18,86 | 111,78 | -34,01 | -34,64 | -18,30 | -3,23 | 3,29 | 62,39 | 460,57 | 330,77 | 2.898,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | -4 | -3 | -7 | -7 | -9 | -9 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -35,01 | 22,49 | -222,26 | -102,74 | -3.772,93 | -3,23 | 218,70 | 20,66 | -41,48 | 170,73 | 2,39 | 17,40 | 2,28 | -35,47 | -83,61 | -22,79 | -6,71 | 40,33 | |
| % af pengestrømmen | 20,60 | 11,81 | 11,93 | -19,18 | 0,75 | 3.229,55 | -60,97 | 172,63 | 150,09 | -155,95 | 120,33 | 136,48 | 124,08 | 105,01 | 97,89 | 30,23 | 106,40 | 73,30 | 773,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | 19,80 | -30,48 | 68,46 | 1,06 | 887,16 | -1.145,54 | -21,14 | 0,00 | 10,50 | -125,00 | -96,90 | -7,38 | 18,76 | -31,82 | 100,00 | -11.256,67 | -7,29 | 46,12 | |
| % af pengestrømmen | -0,34 | -0,36 | -0,20 | -0,45 | -0,65 | 758,44 | 154,69 | -108,38 | -78,10 | 153,22 | 10,92 | 0,37 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,98 | -498,07 | -340,99 | -3.747,11 |
| Cash Flow | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | -0 | 2 | -2 | -3 | 2 | -6 | -5 | -7 | -8 | -6 | -3 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 13,35 | 21,28 | -23,98 | -29,92 | -100,85 | -5.226,33 | -212,55 | 38,78 | -156,32 | -450,89 | -9,73 | 29,13 | 20,85 | -30,77 | -46,93 | -78,06 | 35,42 | -86,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
