Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toshiba Tec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.336 | 9.240 | 36.309 | 10.037 | -14.797 | 15.106 | 29.992 | 19.411 | 19.612 | 24.886 |
| Ændring (%) | -313,10 | 292,95 | -72,36 | -247,42 | -202,09 | 98,54 | -35,28 | 1,04 | 26,89 | |
| % af pengestrømmen | 20,48 | -596,51 | 149,76 | -199,03 | 54,18 | -521,98 | 255,10 | 407,28 | -437,18 | -3.840,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.059 | -9.573 | -9.653 | -14.184 | -14.562 | -12.117 | -12.799 | -16.135 | -13.203 | -9.987 |
| Ændring (%) | -20,62 | 0,84 | 46,94 | 2,66 | -16,79 | 5,63 | 26,06 | -18,17 | -24,36 | |
| % af pengestrømmen | 56,96 | 618,01 | -39,82 | 281,26 | 53,32 | 418,69 | -108,86 | -338,54 | 294,32 | 1.541,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.455 | -4.309 | -5.789 | -5.496 | -5.989 | -8.103 | -7.874 | -3.624 | -1.741 | -5.739 |
| Ændring (%) | -21,01 | 34,35 | -5,06 | 8,97 | 35,30 | -2,83 | -53,98 | -51,96 | 229,64 | |
| % af pengestrømmen | 25,77 | 278,18 | -23,88 | 108,98 | 21,93 | 279,99 | -66,97 | -76,04 | 38,81 | 885,65 |
| Cash Flow | -21.171 | -1.549 | 24.244 | -5.043 | -27.310 | -2.894 | 11.757 | 4.766 | -4.486 | -648 |
| Ændring (%) | -92,68 | -1.665,14 | -120,80 | 441,54 | -89,40 | -506,25 | -59,46 | -194,13 | -85,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
