Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tidewater Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 10 | 15 | -2 | -29 | 2 | 40 | 65 | 96 | 103 | 104 | 147 | 216 | 230 | 282 | 305 | 312 | 318 | 379 |
| Ændring (%) | -62,57 | 46,43 | -115,55 | 1.133,42 | -106,34 | 2.105,37 | 60,70 | 48,49 | 7,11 | 1,34 | 40,77 | 46,98 | 6,53 | 22,99 | 8,00 | 2,23 | 1,83 | 19,38 | |
| % af pengestrømmen | -37,84 | -15,00 | -1.581,24 | -692,58 | 46,31 | -5,85 | 293,60 | 223,45 | 115,70 | 64,44 | 94,73 | 125,37 | 146,87 | 2.830,12 | 553,15 | 506,23 | 613,80 | 225,33 | 150,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 34 | 28 | 25 | 18 | -29 | -30 | -24 | -29 | -6 | -608 | -610 | -606 | -603 | -8 | -0 | -8 | -2 | -2 | -7 |
| Ændring (%) | -18,42 | -10,35 | -29,64 | -266,64 | 3,08 | -21,39 | 22,24 | -79,70 | 10.184,78 | 0,44 | -0,73 | -0,42 | -98,60 | -97,78 | 3.920,74 | -71,94 | -11,17 | 297,13 | |
| % af pengestrømmen | -47,36 | -40,92 | -2.640,57 | 5.232,05 | 47,27 | 97,14 | -173,78 | -100,60 | -7,12 | -380,86 | -554,85 | -517,83 | -410,99 | -104,18 | -0,37 | -12,54 | -4,17 | -1,34 | -2,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -134 | -107 | -41 | -15 | -4 | -3 | -3 | -7 | -7 | 664 | 616 | 576 | 534 | -213 | -223 | -237 | -259 | -191 | -136 |
| Ændring (%) | -20,51 | -61,49 | -63,52 | -73,34 | -31,87 | -0,04 | 143,37 | 7,67 | -9.434,72 | -7,34 | -6,40 | -7,24 | -139,89 | 4,40 | 6,58 | 9,14 | -26,39 | -28,67 | |
| % af pengestrømmen | 185,20 | 155,92 | 4.321,81 | -4.439,47 | 6,42 | 8,71 | -19,82 | -22,85 | -8,58 | 416,41 | 559,66 | 492,46 | 364,12 | -2.627,33 | -435,90 | -393,68 | -509,62 | -135,24 | -53,84 |
| Cash Flow | -72 | -68 | -1 | 0 | -62 | -31 | 14 | 29 | 83 | 160 | 110 | 117 | 147 | 8 | 51 | 60 | 51 | 141 | 253 |
| Ændring (%) | -5,58 | -98,61 | -135,51 | -18.544,51 | -49,84 | -143,94 | 111,15 | 186,77 | 92,30 | -31,06 | 6,37 | 25,46 | -94,47 | 529,28 | 18,01 | -15,69 | 177,39 | 79,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
