Pengestrømsopgørelse (TTM)
Triad Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -5,00 | -5,26 | 16,54 | 14,19 | -15,77 | -18,72 | -40,28 | -67,44 | 96,78 | 49,18 | -88,89 | -800,00 | 180,64 | -88,95 | -804,85 | 45,44 | 31,24 | |
| % af pengestrømmen | 129,75 | 125,95 | 121,99 | 131,26 | 139,22 | 177,16 | 294,35 | -254,63 | -24,05 | -61,17 | -129,06 | -6,67 | 30,43 | 54,43 | 13,30 | 445,59 | 213,98 | 168,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 5,23 | 4,97 | -7,89 | -8,57 | -58,75 | -142,42 | -75,00 | -300,00 | 735,71 | 88,03 | -0,45 | -0,46 | -28,44 | 200,00 | 66,67 | -6,54 | -7,00 | |
| % af pengestrømmen | 7,64 | 8,21 | 8,81 | 7,49 | 6,36 | 3,97 | -3,44 | 1,25 | -0,72 | -7,81 | -20,75 | -9,61 | -6,24 | -2,84 | -18,86 | 149,43 | 46,11 | 25,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -10,57 | -11,82 | 36,30 | 26,63 | 17,80 | 15,11 | 27,80 | 21,75 | 4,76 | 4,54 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -1,36 | -1,37 | -2,05 | -2,09 | |
| % af pengestrømmen | -37,39 | -34,17 | -30,80 | -38,76 | -45,58 | -81,13 | -190,91 | 353,38 | 124,77 | 168,98 | 249,81 | 116,29 | 75,80 | 48,41 | 105,56 | -495,02 | -160,09 | -93,86 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -2,13 | -2,18 | 8,30 | 7,67 | -33,81 | -51,08 | -169,04 | 244,84 | -22,65 | -29,29 | 114,91 | 53,47 | 56,92 | -54,76 | -121,03 | 202,87 | 66,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
