Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCL Electronics Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.811 | 796 | 268 | -259 | 553 | 1.365 | 1.520 | 1.674 | 1.639 | 1.603 | 1.784 | 1.964 | 2.297 | 2.630 | 2.576 | 2.521 |
| Ændring (%) | -71,70 | -66,26 | -196,42 | -313,75 | 146,78 | 11,33 | 10,18 | -2,12 | -2,17 | 11,26 | 10,12 | 16,95 | 14,49 | -2,07 | -2,12 | |
| % af pengestrømmen | -376,66 | 70,76 | -28,05 | 8,52 | -21,45 | -64,44 | -126,84 | -602,11 | 306,94 | 119,12 | 79,25 | 62,25 | 385,90 | -133,85 | -1.377,45 | 158,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.443 | -822 | -1.709 | -2.595 | -1.683 | -772 | 334 | 1.439 | 730 | 22 | 260 | 498 | -838 | -2.174 | -315 | 1.545 |
| Ændring (%) | -76,12 | 107,82 | 51,88 | -35,14 | -54,17 | -143,25 | 331,22 | -49,25 | -97,04 | 1.100,94 | 91,67 | -268,52 | 159,34 | -85,52 | -590,64 | |
| % af pengestrømmen | 461,25 | -73,13 | 178,57 | 85,42 | 65,30 | 36,43 | -27,85 | -517,46 | 136,78 | 1,61 | 11,53 | 15,77 | -140,83 | 110,64 | 168,36 | 97,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.227 | 1.125 | 437 | -250 | -1.243 | -2.236 | -2.409 | -2.583 | -1.414 | -246 | 219 | 684 | -827 | -2.338 | -2.450 | -2.562 |
| Ændring (%) | -191,72 | -61,12 | -157,23 | 396,64 | 79,86 | 7,74 | 7,19 | -45,23 | -82,59 | -188,92 | 212,46 | -220,85 | 182,75 | 4,78 | 4,57 | |
| % af pengestrømmen | 164,38 | 100,09 | -45,72 | 8,24 | 48,23 | 105,58 | 201,10 | 928,70 | -264,91 | -18,30 | 9,73 | 21,69 | -138,92 | 118,99 | 1.310,31 | -161,02 |
| Cash Flow | -746 | 1.124 | -957 | -3.038 | -2.578 | -2.118 | -1.198 | -278 | 534 | 1.346 | 2.251 | 3.156 | 595 | -1.965 | -187 | 1.591 |
| Ændring (%) | -250,63 | -185,12 | 217,49 | -15,14 | -17,84 | -43,44 | -76,79 | -292,00 | 152,08 | 67,24 | 40,20 | -81,14 | -430,10 | -90,48 | -950,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
