Pengestrømsopgørelse (TTM)
tick Trading Software AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 30,50 | -15,78 | -18,74 | -91,81 | -285,31 | 14,61 | -124,34 | 510,77 | 3,19 | 3,09 | 4,59 | 4,39 | |
| % af pengestrømmen | 144,97 | 135,75 | 151,67 | 183,03 | -10,07 | 30,51 | 33,59 | -19,97 | 276,13 | 277,63 | 279,05 | 342,46 | 432,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 1,91 | 334,33 | 76,98 | 5,26 | -60,89 | -5,52 | -54,52 | -119,88 | -200,80 | 199,21 | 215,41 | 68,29 | |
| % af pengestrømmen | -1,31 | -0,96 | -5,51 | -14,47 | 10,24 | 6,55 | 5,94 | 6,60 | 2,97 | -2,92 | -8,51 | -31,50 | -64,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 11,05 | 0,01 | 0,01 | 116,55 | -61,41 | -0,00 | -23,21 | -30,23 | 0,12 | 0,12 | 5,43 | 5,15 | |
| % af pengestrømmen | -43,67 | -34,79 | -46,16 | -68,56 | 99,83 | 62,95 | 60,47 | 113,37 | -179,10 | -174,71 | -170,54 | -210,96 | -268,35 |
| Cash Flow | 4 | 6 | 4 | 3 | -4 | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 39,37 | -24,62 | -32,67 | -248,71 | -38,80 | 4,09 | -59,04 | -144,16 | 2,63 | 2,56 | -14,77 | -17,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
