Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 408.633 | 363.431 | 300.542 | 321.085 | 236.157 | 214.777 | 178.213 | 194.964 | 270.751 | 358.104 | 424.502 | 443.590 | 336.745 | 254.079 | 175.108 | 171.578 | 278.227 | 362.759 | 384.837 |
| Ændring (%) | -11,06 | -17,30 | 6,84 | -26,45 | -9,05 | -17,02 | 9,40 | 38,87 | 32,26 | 18,54 | 4,50 | -24,09 | -24,55 | -31,08 | -2,02 | 62,16 | 30,38 | 6,09 | |
| % af pengestrømmen | 1.789,66 | -564,37 | -891,15 | 3.633,42 | 237,10 | 101,63 | 136,63 | -439,57 | -211,91 | -2.827,29 | 314,42 | 150,82 | 138,85 | 122,30 | -3.242,74 | -144,92 | -778,63 | -422,53 | 2.210,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -230.159 | -302.906 | -249.273 | -229.805 | -247.967 | -157.266 | -207.543 | -427.642 | -451.293 | -347.128 | -226.675 | 47.903 | 53.034 | 96.765 | -50.349 | -43.403 | 11.094 | -124.049 | -73.697 |
| Ændring (%) | 31,61 | -17,71 | -7,81 | 7,90 | -36,58 | 31,97 | 106,05 | 5,53 | -23,08 | -34,70 | -121,13 | 10,71 | 82,46 | -152,03 | -13,80 | -125,56 | -1.218,16 | -40,59 | |
| % af pengestrømmen | -1.008,01 | 470,38 | 739,13 | -2.600,49 | -248,96 | -74,42 | -159,11 | 964,18 | 353,22 | 2.740,63 | -167,89 | 16,29 | 21,87 | 46,58 | 932,39 | 36,66 | -31,05 | 144,49 | -423,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -162.495 | -130.683 | -92.951 | -92.114 | 93.261 | 133.159 | 150.546 | 183.690 | 49.374 | -27.377 | -71.556 | -209.491 | -159.593 | -139.734 | -139.229 | -198.654 | -267.609 | -282.134 | -248.759 |
| Ændring (%) | -19,58 | -28,87 | -0,90 | -201,25 | 42,78 | 13,06 | 22,02 | -73,12 | -155,45 | 161,37 | 192,77 | -23,82 | -12,44 | -0,36 | 42,68 | 34,71 | 5,43 | -11,83 | |
| % af pengestrømmen | -711,67 | 202,94 | 275,61 | -1.042,37 | 93,63 | 63,01 | 115,42 | -414,15 | -38,64 | 216,15 | -53,00 | -71,23 | -65,80 | -67,26 | 2.578,31 | 167,79 | 748,91 | 328,62 | -1.429,07 |
| Cash Flow | 22.833 | -64.396 | -33.725 | 8.837 | 99.603 | 211.326 | 130.437 | -44.353 | -127.767 | -12.666 | 135.013 | 294.118 | 242.529 | 207.757 | -5.400 | -118.394 | -35.733 | -85.854 | 17.407 |
| Ændring (%) | -382,03 | -47,63 | -126,20 | 1.027,11 | 112,17 | -38,28 | -134,00 | 188,07 | -90,09 | -1.165,95 | 117,84 | -17,54 | -14,34 | -102,60 | 2.092,48 | -69,82 | 140,27 | -120,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
