Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMC Markets Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107 | 94 | 125 | 156 | 128 | 101 | 86 | 71 | 84 | 97 | 80 | 83 | 86 | 131 | 175 | 151 | 127 |
| Ændring (%) | -11,94 | 33,04 | 24,83 | -17,68 | -21,48 | -14,73 | -17,28 | 18,06 | 15,30 | -17,33 | 3,51 | 3,39 | 52,29 | 34,34 | -13,82 | -16,03 | |
| % af pengestrømmen | 1.322,40 | -508,76 | 638,18 | 270,71 | 384,00 | 1.089,42 | -815,35 | -234,38 | 3.002,09 | 269,40 | 568,70 | 1.467,08 | -3.081,98 | 308,64 | 200,71 | 222,73 | 262,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -14 | -16 | -18 | -22 | -25 | -28 | -31 | -30 | -28 | -42 | -58 | -74 | -58 | -41 | -18 | 5 |
| Ændring (%) | -11,50 | 12,74 | 11,30 | 22,02 | 18,04 | 11,33 | 10,18 | -5,18 | -5,46 | 48,82 | 38,73 | 27,92 | -21,97 | -28,16 | -56,25 | -128,58 | |
| % af pengestrømmen | -196,78 | 76,08 | -80,88 | -30,59 | -64,32 | -274,33 | 268,07 | 102,63 | -1.055,80 | -77,69 | -295,21 | -1.020,70 | 2.652,89 | -136,11 | -47,33 | -26,66 | 10,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -84 | -97 | -90 | -82 | -76 | -69 | -69 | -69 | -49 | -29 | -21 | -16 | -10 | -26 | -41 | -61 | -81 |
| Ændring (%) | 15,50 | -7,72 | -8,37 | -7,94 | -8,62 | -0,04 | -0,04 | -28,66 | -40,17 | -28,73 | -25,78 | -34,73 | 152,98 | 60,47 | 48,05 | 32,46 | |
| % af pengestrømmen | -1.042,46 | 526,04 | -457,68 | -142,50 | -226,07 | -746,41 | 654,86 | 227,46 | -1.760,46 | -81,97 | -149,18 | -275,93 | 365,91 | -60,87 | -47,28 | -90,14 | -167,59 |
| Cash Flow | 8 | -18 | 20 | 58 | 33 | 9 | -11 | -30 | 3 | 36 | 14 | 6 | -3 | 42 | 87 | 68 | 48 |
| Ændring (%) | -328,90 | -206,06 | 194,29 | -41,97 | -72,32 | -213,93 | 187,77 | -109,22 | 1.184,87 | -60,84 | -59,87 | -149,22 | -1.620,75 | 106,58 | -22,34 | -28,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
